78536144

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲۹۶,۶۶۷	۳۲.۷۶	۳,۰۲۸,۴۵۱	۴۰.۲۴	۳,۱۲۰,۳۹۱	۴۰.۸۶	۳,۲۹۸,۴۶۶	۴۲.۲۸
سایر سهام	۱۴۴,۰۳۹	۱۵.۹۱	۱,۴۴۳,۸۴۹	۱۹.۱۹	۱,۸۲۶,۶۳۴	۲۳.۹۱	۲,۱۸۰,۴۳۷	۲۷.۹۵
اوراق مشارکت	۲۴۴,۱۹۹	۲۶.۹۷	۲,۱۲۴,۲۷۶	۲۸.۲۳	۲,۱۳۱,۲۱۷	۲۷.۹۱	۲,۱۴۶,۳۸۹	۲۷.۵۱
اوراق سپرده	۴۹۴	۰.۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده کالایی	۲۶,۱۶۲	۲.۸۹	۴۶,۱۴۷	۰.۶۱	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۷۷,۹۳۰	۱۹.۶۵	۷۲۸,۵۳۹	۹.۶۸	۴۰۳,۵۹۷	۵.۲۸	۱۳۶,۸۴۹	۱.۷۵
سایر دارایی‌ها	۱۶,۱۶۶	۱.۷۹	۱۵۴,۳۸۱	۲.۰۵	۱۵۵,۵۳۸	۲.۰۴	۳۹,۶۴۵	۰.۵۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد