اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۲۲,۹۲۸,۳۷۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۷۷,۰۷۱,۶۲۲
NAVصدور(پایانی)
۱۷,۳۴۴
NAVابطال(پایانی)
۱۷,۲۳۱
NAVآماری(پایانی)
۱۷,۲۳۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۵۶۴,۴۷۹,۴۴۵,۶۱۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ ۱۸:۰۴:۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۲۳,۹۲۸,۳۷۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۷,۵۶۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۷,۴۵۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۷,۴۵۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۶۵۲,۶۱۹,۴۴۱,۷۴۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۲/۲۴
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ ]
تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به ۲۳ اسفند ۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ ساعت ۰۹:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به ۲۳ اسفند ۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ ساعت ۰۹:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ ]
فهرست لیست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به ۲۳ اسفند ۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ ساعت ۰۹:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 17,344 | 17,231 | 17,231 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۶,۳۸۹,۳۵۷ | ۰ | ۹۲۳,۴۶۰,۹۷۹ | ۳۲۲,۹۲۸,۳۷۸ | ۵,۵۶۴,۴۷۹,۴۴۵,۶۱۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 17,270 | 17,160 | 17,160 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۶,۳۸۹,۳۵۷ | ۰ | ۹۲۳,۴۶۰,۹۷۹ | ۳۲۲,۹۲۸,۳۷۸ | ۵,۵۴۱,۳۶۳,۹۴۷,۲۵۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 17,264 | 17,154 | 17,154 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۶,۳۸۹,۳۵۷ | ۰ | ۹۲۳,۴۶۰,۹۷۹ | ۳۲۲,۹۲۸,۳۷۸ | ۵,۵۳۹,۵۶۵,۰۱۲,۳۰۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 17,259 | 17,149 | 17,149 | ۰ | ۵۷۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۶,۳۸۹,۳۵۷ | ۰ | ۹۲۳,۴۶۰,۹۷۹ | ۳۲۲,۹۲۸,۳۷۸ | ۵,۵۳۷,۷۶۸,۵۸۳,۴۱۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 17,152 | 17,043 | 17,043 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۹۲۳,۴۶۰,۹۷۹ | ۳۲۲,۳۵۸,۳۷۸ | ۵,۴۹۴,۰۲۰,۸۰۸,۱۵۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 17,147 | 17,038 | 17,038 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۲۳,۴۸۶,۶۲۲ | ۹۲۳,۴۶۰,۹۷۹ | ۳۲۲,۳۵۸,۳۷۸ | ۵,۴۹۲,۲۱۸,۳۳۰,۱۳۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 17,085 | 16,984 | 16,984 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۲۷۹,۰۰۰ | ۸۹۹,۹۷۴,۳۵۷ | ۳۴۵,۸۴۵,۰۰۰ | ۵,۸۷۳,۷۲۳,۸۲۷,۸۰۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 16,991 | 16,893 | 16,893 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۸۹۹,۶۹۵,۳۵۷ | ۳۴۶,۱۲۴,۰۰۰ | ۵,۸۴۷,۰۸۰,۸۷۲,۶۴۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 16,981 | 16,886 | 16,886 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۸۹۹,۶۹۵,۳۵۷ | ۳۴۶,۱۲۴,۰۰۰ | ۵,۸۴۴,۸۰۵,۲۶۸,۲۹۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 16,975 | 16,880 | 16,880 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۸۹۹,۶۹۵,۳۵۷ | ۳۴۶,۱۲۴,۰۰۰ | ۵,۸۴۲,۷۲۸,۰۱۹,۶۹۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 16,969 | 16,874 | 16,874 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۸۹۹,۶۹۵,۳۵۷ | ۳۴۶,۱۲۴,۰۰۰ | ۵,۸۴۰,۶۴۹,۸۰۸,۸۰۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 16,936 | 16,840 | 16,840 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۸۹۹,۶۹۵,۳۵۷ | ۳۴۶,۱۲۴,۰۰۰ | ۵,۸۲۸,۸۶۶,۴۰۸,۲۱۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 16,949 | 16,857 | 16,857 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۵۵۴,۰۰۰ | ۸۸۷,۰۹۵,۳۵۷ | ۳۵۸,۷۲۴,۰۰۰ | ۶,۰۴۷,۰۶۹,۳۱۰,۳۰۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 16,785 | 16,695 | 16,695 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۶,۳۷۵,۰۰۰ | ۸۸۶,۵۴۱,۳۵۷ | ۳۵۹,۲۷۸,۰۰۰ | ۵,۹۹۸,۰۹۸,۷۸۱,۶۳۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 16,593 | 16,508 | 16,508 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۸۸۰,۱۶۶,۳۵۷ | ۳۶۵,۶۵۳,۰۰۰ | ۶,۰۳۶,۳۶۷,۹۸۸,۸۲۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 16,598 | 16,514 | 16,514 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۸۸۰,۱۶۶,۳۵۷ | ۳۶۵,۶۵۳,۰۰۰ | ۶,۰۳۸,۲۱۸,۴۳۸,۵۲۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 16,583 | 16,499 | 16,499 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۸۸۰,۱۶۶,۳۵۷ | ۳۶۵,۶۵۳,۰۰۰ | ۶,۰۳۲,۸۱۵,۸۱۰,۶۱۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 16,586 | 16,501 | 16,501 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۸۰,۱۶۶,۳۵۷ | ۳۶۵,۶۵۳,۰۰۰ | ۶,۰۳۳,۷۰۱,۹۶۲,۹۵۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 16,508 | 16,426 | 16,426 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۴۷۲,۰۰۰ | ۸۶۵,۶۶۶,۳۵۷ | ۳۸۰,۱۵۳,۰۰۰ | ۶,۲۴۴,۴۹۷,۹۱۶,۱۸۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 16,437 | 16,356 | 16,356 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۹۹۶,۰۰۰ | ۸۶۵,۱۹۴,۳۵۷ | ۳۸۰,۶۲۵,۰۰۰ | ۶,۲۲۵,۴۳۴,۵۱۲,۱۸۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||