78536144

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۱۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۴۳,۰۴۳,۳۷۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۶۵۶,۹۵۶,۶۲۲

NAVصدور(پایانی)

۱۸,۸۷۱

NAVابطال(پایانی)

۱۸,۷۶۵

NAVآماری(پایانی)

۱۸,۷۶۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶,۴۳۷,۰۳۷,۶۱۱,۰۴۰

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۱۴ ۱۸:۰۴:۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۳۹,۴۹۳,۳۷۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۸,۸۳۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۸,۷۲۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۸,۷۲۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶,۳۵۸,۰۳۴,۸۸۴,۳۷۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آبان

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری نگین نوید

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

مریم سادات حسینی، امیر تیمورپور، بنفشه علیرضا میرحسینی

بازارگردان

اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۸۸/۱۲/۲۴

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ ] تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به ۲۳ اسفند ۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ ساعت ۰۹:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به ۲۳ اسفند ۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ ساعت ۰۹:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ ] فهرست لیست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به ۲۳ اسفند ۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ ساعت ۰۹:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	18,871	18,765	18,765	۰	۰	۱,۲۸۲,۴۴۲,۳۵۷	۰	۹۳۹,۳۹۸,۹۷۹	۳۴۳,۰۴۳,۳۷۸	۶,۴۳۷,۰۳۷,۶۱۱,۰۴۰
۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	18,865	18,759	18,759	۰	۰	۱,۲۸۲,۴۴۲,۳۵۷	۰	۹۳۹,۳۹۸,۹۷۹	۳۴۳,۰۴۳,۳۷۸	۶,۴۳۴,۹۸۰,۴۷۳,۷۲۰
۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	18,859	18,753	18,753	۰	۰	۱,۲۸۲,۴۴۲,۳۵۷	۲,۰۳۸,۰۰۰	۹۳۹,۳۹۸,۹۷۹	۳۴۳,۰۴۳,۳۷۸	۶,۴۳۲,۹۲۶,۳۶۴,۲۱۳
۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	18,973	18,864	18,864	۰	۰	۱,۲۸۲,۴۴۲,۳۵۷	۳,۹۰۰,۰۰۰	۹۳۷,۳۶۰,۹۷۹	۳۴۵,۰۸۱,۳۷۸	۶,۵۰۹,۷۴۰,۴۰۷,۲۸۸
۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	18,940	18,809	18,809	۰	۱۸۳,۰۰۰	۱,۲۸۲,۴۴۲,۳۵۷	۰	۹۳۳,۴۶۰,۹۷۹	۳۴۸,۹۸۱,۳۷۸	۶,۵۶۳,۹۲۶,۹۹۱,۷۸۸
۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	18,772	18,646	18,646	۰	۰	۱,۲۸۲,۲۵۹,۳۵۷	۰	۹۳۳,۴۶۰,۹۷۹	۳۴۸,۷۹۸,۳۷۸	۶,۵۰۳,۷۸۴,۹۴۱,۱۳۸
۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	18,766	18,640	18,640	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۲,۲۵۹,۳۵۷	۰	۹۳۳,۴۶۰,۹۷۹	۳۴۸,۷۹۸,۳۷۸	۶,۵۰۱,۷۷۰,۵۸۹,۶۸۶
۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	18,731	18,607	18,607	۰	۰	۱,۲۷۹,۵۵۹,۳۵۷	۰	۹۳۳,۴۶۰,۹۷۹	۳۴۶,۰۹۸,۳۷۸	۶,۴۳۹,۸۴۶,۴۹۲,۹۹۷
۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	18,725	18,601	18,601	۰	۰	۱,۲۷۹,۵۵۹,۳۵۷	۰	۹۳۳,۴۶۰,۹۷۹	۳۴۶,۰۹۸,۳۷۸	۶,۴۳۷,۸۳۲,۸۷۵,۳۵۲
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	18,719	18,595	18,595	۰	۴,۷۷۸,۰۰۰	۱,۲۷۹,۵۵۹,۳۵۷	۰	۹۳۳,۴۶۰,۹۷۹	۳۴۶,۰۹۸,۳۷۸	۶,۴۳۵,۸۲۲,۲۶۱,۵۳۰
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	18,711	18,588	18,588	۰	۵,۹۷۵,۰۰۰	۱,۲۷۴,۷۸۱,۳۵۷	۰	۹۳۳,۴۶۰,۹۷۹	۳۴۱,۳۲۰,۳۷۸	۶,۳۴۴,۳۲۳,۱۵۴,۶۳۷
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	18,609	18,488	18,488	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۸,۸۰۶,۳۵۷	۰	۹۳۳,۴۶۰,۹۷۹	۳۳۵,۳۴۵,۳۷۸	۶,۱۹۹,۸۴۷,۴۷۹,۶۵۱
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	18,444	18,331	18,331	۰	۲,۴۶۴,۰۰۰	۱,۲۶۳,۸۰۶,۳۵۷	۰	۹۳۳,۴۶۰,۹۷۹	۳۳۰,۳۴۵,۳۷۸	۶,۰۵۵,۴۲۹,۹۳۰,۸۹۶
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	18,181	18,061	18,061	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۱,۳۴۲,۳۵۷	۰	۹۳۳,۴۶۰,۹۷۹	۳۲۷,۸۸۱,۳۷۸	۵,۹۲۱,۸۷۱,۴۰۰,۳۷۸
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	18,391	18,272	18,272	۰	۰	۱,۲۵۵,۸۴۲,۳۵۷	۰	۹۳۳,۴۶۰,۹۷۹	۳۲۲,۳۸۱,۳۷۸	۵,۸۹۰,۴۸۰,۱۶۵,۷۱۶
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	18,387	18,268	18,268	۰	۰	۱,۲۵۵,۸۴۲,۳۵۷	۰	۹۳۳,۴۶۰,۹۷۹	۳۲۲,۳۸۱,۳۷۸	۵,۸۸۹,۱۰۵,۶۳۳,۱۰۰
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	18,383	18,263	18,263	۰	۲,۱۷۳,۰۰۰	۱,۲۵۵,۸۴۲,۳۵۷	۰	۹۳۳,۴۶۰,۹۷۹	۳۲۲,۳۸۱,۳۷۸	۵,۸۸۷,۷۲۲,۰۴۵,۷۶۵
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	18,316	18,198	18,198	۰	۴,۴۳۰,۰۰۰	۱,۲۵۳,۶۶۹,۳۵۷	۰	۹۳۳,۴۶۰,۹۷۹	۳۲۰,۲۰۸,۳۷۸	۵,۸۲۷,۲۲۳,۳۲۴,۲۲۹
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	18,079	17,952	17,952	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۹,۲۳۹,۳۵۷	۰	۹۳۳,۴۶۰,۹۷۹	۳۱۵,۷۷۸,۳۷۸	۵,۶۶۸,۹۶۴,۸۳۴,۵۶۶
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	17,984	17,858	17,858	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۸,۱۳۹,۳۵۷	۰	۹۳۳,۴۶۰,۹۷۹	۳۱۴,۶۷۸,۳۷۸	۵,۶۱۹,۶۱۱,۶۳۱,۹۰۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای