اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۰۳,۲۶۳,۳۷۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۹۶,۷۳۶,۶۲۲
NAVصدور(پایانی)
۱۹,۰۲۰
NAVابطال(پایانی)
۱۸,۸۸۳
NAVآماری(پایانی)
۱۸,۸۸۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷,۶۱۴,۹۵۱,۶۰۶,۸۹۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ ۱۸:۰۴:۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۹۷,۷۶۳,۳۷۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۸,۹۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۸,۷۶۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۸,۷۶۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷,۴۶۳,۵۴۷,۷۰۵,۱۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۲/۲۴
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ ]
تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به ۲۳ اسفند ۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ ساعت ۰۹:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به ۲۳ اسفند ۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ ساعت ۰۹:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ ]
فهرست لیست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به ۲۳ اسفند ۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ ساعت ۰۹:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 19,020 | 18,883 | 18,883 | ۰ | ۰ | ۱,۳۴۸,۴۱۲,۳۵۷ | ۰ | ۹۴۵,۱۴۸,۹۷۹ | ۴۰۳,۲۶۳,۳۷۸ | ۷,۶۱۴,۹۵۱,۶۰۶,۸۹۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 19,201 | 19,061 | 19,061 | ۰ | ۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۸,۴۱۲,۳۵۷ | ۰ | ۹۴۵,۱۴۸,۹۷۹ | ۴۰۳,۲۶۳,۳۷۸ | ۷,۶۸۶,۷۰۲,۵۶۱,۱۳۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 19,262 | 19,119 | 19,119 | ۰ | ۰ | ۱,۳۴۲,۶۱۲,۳۵۷ | ۰ | ۹۴۵,۱۴۸,۹۷۹ | ۳۹۷,۴۶۳,۳۷۸ | ۷,۵۹۹,۱۴۴,۴۳۷,۵۵۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 19,514 | 19,372 | 19,372 | ۰ | ۵,۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۲,۶۱۲,۳۵۷ | ۰ | ۹۴۵,۱۴۸,۹۷۹ | ۳۹۷,۴۶۳,۳۷۸ | ۷,۶۹۹,۸۱۴,۱۰۹,۸۳۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 19,502 | 19,357 | 19,357 | ۰ | ۰ | ۱,۳۳۷,۴۶۲,۳۵۷ | ۰ | ۹۴۵,۱۴۸,۹۷۹ | ۳۹۲,۳۱۳,۳۷۸ | ۷,۵۹۳,۹۵۴,۰۸۱,۹۸۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 19,497 | 19,352 | 19,352 | ۰ | ۰ | ۱,۳۳۷,۴۶۲,۳۵۷ | ۰ | ۹۴۵,۱۴۸,۹۷۹ | ۳۹۲,۳۱۳,۳۷۸ | ۷,۵۹۲,۰۴۲,۸۰۲,۹۲۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 19,493 | 19,347 | 19,347 | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۷,۴۶۲,۳۵۷ | ۰ | ۹۴۵,۱۴۸,۹۷۹ | ۳۹۲,۳۱۳,۳۷۸ | ۷,۵۹۰,۱۳۰,۸۸۴,۰۴۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 19,361 | 19,222 | 19,222 | ۰ | ۱۱,۲۲۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۳,۹۶۲,۳۵۷ | ۰ | ۹۴۵,۱۴۸,۹۷۹ | ۳۸۸,۸۱۳,۳۷۸ | ۷,۴۷۳,۸۱۲,۱۴۲,۲۰۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 19,314 | 19,174 | 19,174 | ۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۲۲,۷۴۲,۳۵۷ | ۰ | ۹۴۵,۱۴۸,۹۷۹ | ۳۷۷,۵۹۳,۳۷۸ | ۷,۲۳۹,۷۹۷,۷۰۴,۵۹۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 19,236 | 19,094 | 19,094 | ۰ | ۰ | ۱,۳۱۹,۴۴۲,۳۵۷ | ۰ | ۹۴۵,۱۴۸,۹۷۹ | ۳۷۴,۲۹۳,۳۷۸ | ۷,۱۴۶,۸۸۲,۵۶۰,۲۴۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 19,145 | 19,006 | 19,006 | ۰ | ۰ | ۱,۳۱۹,۴۴۲,۳۵۷ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۵,۱۴۸,۹۷۹ | ۳۷۴,۲۹۳,۳۷۸ | ۷,۱۱۳,۸۴۰,۳۸۹,۴۸۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 19,106 | 18,970 | 18,970 | ۰ | ۰ | ۱,۳۱۹,۴۴۲,۳۵۷ | ۰ | ۹۴۴,۱۴۸,۹۷۹ | ۳۷۵,۲۹۳,۳۷۸ | ۷,۱۱۹,۴۳۲,۶۷۹,۰۲۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 19,100 | 18,965 | 18,965 | ۰ | ۰ | ۱,۳۱۹,۴۴۲,۳۵۷ | ۰ | ۹۴۴,۱۴۸,۹۷۹ | ۳۷۵,۲۹۳,۳۷۸ | ۷,۱۱۷,۴۳۱,۶۰۶,۹۳۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 19,095 | 18,960 | 18,960 | ۰ | ۰ | ۱,۳۱۹,۴۴۲,۳۵۷ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۹۴۴,۱۴۸,۹۷۹ | ۳۷۵,۲۹۳,۳۷۸ | ۷,۱۱۵,۴۳۵,۷۱۴,۹۹۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 19,146 | 19,008 | 19,008 | ۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۹,۴۴۲,۳۵۷ | ۰ | ۹۴۲,۹۴۸,۹۷۹ | ۳۷۶,۴۹۳,۳۷۸ | ۷,۱۵۶,۲۵۷,۹۴۹,۴۹۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 18,872 | 18,755 | 18,755 | ۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۳,۴۴۲,۳۵۷ | ۰ | ۹۴۲,۹۴۸,۹۷۹ | ۳۷۰,۴۹۳,۳۷۸ | ۶,۹۴۸,۵۴۳,۹۳۵,۲۲۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 18,877 | 18,751 | 18,751 | ۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۸,۴۴۲,۳۵۷ | ۰ | ۹۴۲,۹۴۸,۹۷۹ | ۳۴۵,۴۹۳,۳۷۸ | ۶,۴۷۸,۲۶۱,۶۸۵,۰۰۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 18,840 | 18,732 | 18,732 | ۰ | ۰ | ۱,۲۸۲,۴۴۲,۳۵۷ | ۳,۵۵۰,۰۰۰ | ۹۴۲,۹۴۸,۹۷۹ | ۳۳۹,۴۹۳,۳۷۸ | ۶,۳۵۹,۳۱۷,۹۰۶,۲۲۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 18,871 | 18,765 | 18,765 | ۰ | ۰ | ۱,۲۸۲,۴۴۲,۳۵۷ | ۰ | ۹۳۹,۳۹۸,۹۷۹ | ۳۴۳,۰۴۳,۳۷۸ | ۶,۴۳۷,۰۳۷,۶۱۱,۰۴۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 18,865 | 18,759 | 18,759 | ۰ | ۰ | ۱,۲۸۲,۴۴۲,۳۵۷ | ۰ | ۹۳۹,۳۹۸,۹۷۹ | ۳۴۳,۰۴۳,۳۷۸ | ۶,۴۳۴,۹۸۰,۴۷۳,۷۲۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||