اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۶۵,۶۹۲,۳۷۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۳۴,۳۰۷,۶۲۲
NAVصدور(پایانی)
۲۰,۶۴۶
NAVابطال(پایانی)
۲۰,۴۸۵
NAVآماری(پایانی)
۲۰,۴۸۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۷,۴۹۱,۱۰۶,۸۷۲,۷۳۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۱۸ ۱۸:۰۴:۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۶۶,۷۴۲,۳۷۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۱,۰۲۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۰,۸۶۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۰,۸۶۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۷,۶۵۲,۴۷۶,۶۲۷,۲۱۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۲/۲۴
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ ]
تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به ۲۳ اسفند ۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ ساعت ۰۹:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به ۲۳ اسفند ۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ ساعت ۰۹:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ ]
فهرست لیست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به ۲۳ اسفند ۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ ساعت ۰۹:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | 20,646 | 20,485 | 20,485 | ۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۶,۷۳۳,۳۵۷ | ۰ | ۱,۰۱۱,۰۴۰,۹۷۹ | ۳۶۵,۶۹۲,۳۷۸ | ۷,۴۹۱,۱۰۶,۸۷۲,۷۳۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | 20,590 | 20,431 | 20,431 | ۰ | ۰ | ۱,۳۷۳,۴۳۳,۳۵۷ | ۰ | ۱,۰۱۱,۰۴۰,۹۷۹ | ۳۶۲,۳۹۲,۳۷۸ | ۷,۴۰۳,۹۸۳,۴۳۶,۸۲۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 20,278 | 20,126 | 20,126 | ۰ | ۰ | ۱,۳۷۳,۴۳۳,۳۵۷ | ۰ | ۱,۰۱۱,۰۴۰,۹۷۹ | ۳۶۲,۳۹۲,۳۷۸ | ۷,۲۹۳,۴۳۴,۳۳۲,۱۰۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 20,275 | 20,122 | 20,122 | ۰ | ۰ | ۱,۳۷۳,۴۳۳,۳۵۷ | ۰ | ۱,۰۱۱,۰۴۰,۹۷۹ | ۳۶۲,۳۹۲,۳۷۸ | ۷,۲۹۲,۱۷۷,۷۷۶,۷۷۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 20,271 | 20,119 | 20,119 | ۰ | ۰ | ۱,۳۷۳,۴۳۳,۳۵۷ | ۰ | ۱,۰۱۱,۰۴۰,۹۷۹ | ۳۶۲,۳۹۲,۳۷۸ | ۷,۲۹۰,۹۲۲,۸۲۷,۸۶۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 19,992 | 19,841 | 19,841 | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۳,۴۳۳,۳۵۷ | ۰ | ۱,۰۱۱,۰۴۰,۹۷۹ | ۳۶۲,۳۹۲,۳۷۸ | ۷,۱۹۰,۲۶۱,۱۳۷,۹۵۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 19,701 | 19,552 | 19,552 | ۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۲,۴۳۳,۳۵۷ | ۰ | ۱,۰۱۱,۰۴۰,۹۷۹ | ۳۶۱,۳۹۲,۳۷۸ | ۷,۰۶۶,۱۰۶,۶۶۸,۵۰۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 19,679 | 19,530 | 19,530 | ۰ | ۰ | ۱,۳۷۲,۳۴۳,۳۵۷ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۴۰,۹۷۹ | ۳۶۱,۳۰۲,۳۷۸ | ۷,۰۵۶,۱۶۵,۳۱۷,۴۰۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 19,821 | 19,677 | 19,677 | ۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۲,۳۴۳,۳۵۷ | ۰ | ۱,۰۱۰,۵۹۰,۹۷۹ | ۳۶۱,۷۵۲,۳۷۸ | ۷,۱۱۸,۳۱۴,۴۹۱,۸۹۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 20,218 | 20,075 | 20,075 | ۰ | ۰ | ۱,۳۶۹,۱۴۳,۳۵۷ | ۰ | ۱,۰۱۰,۵۹۰,۹۷۹ | ۳۵۸,۵۵۲,۳۷۸ | ۷,۱۹۸,۰۳۵,۲۱۲,۳۲۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 20,214 | 20,072 | 20,072 | ۰ | ۰ | ۱,۳۶۹,۱۴۳,۳۵۷ | ۰ | ۱,۰۱۰,۵۹۰,۹۷۹ | ۳۵۸,۵۵۲,۳۷۸ | ۷,۱۹۶,۷۱۳,۷۸۲,۳۸۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 20,211 | 20,068 | 20,068 | ۰ | ۰ | ۱,۳۶۹,۱۴۳,۳۵۷ | ۰ | ۱,۰۱۰,۵۹۰,۹۷۹ | ۳۵۸,۵۵۲,۳۷۸ | ۷,۱۹۵,۳۹۴,۰۴۹,۱۶۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 20,049 | 19,909 | 19,909 | ۰ | ۰ | ۱,۳۶۹,۱۴۳,۳۵۷ | ۰ | ۱,۰۱۰,۵۹۰,۹۷۹ | ۳۵۸,۵۵۲,۳۷۸ | ۷,۱۳۸,۲۶۲,۴۸۱,۳۴۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 20,246 | 20,109 | 20,109 | ۰ | ۰ | ۱,۳۶۹,۱۴۳,۳۵۷ | ۰ | ۱,۰۱۰,۵۹۰,۹۷۹ | ۳۵۸,۵۵۲,۳۷۸ | ۷,۲۱۰,۱۲۴,۷۶۸,۸۲۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 20,219 | 20,090 | 20,090 | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۹,۱۴۳,۳۵۷ | ۰ | ۱,۰۱۰,۵۹۰,۹۷۹ | ۳۵۸,۵۵۲,۳۷۸ | ۷,۲۰۳,۴۵۲,۳۶۶,۹۵۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 20,372 | 20,226 | 20,226 | ۰ | ۰ | ۱,۳۶۸,۱۴۳,۳۵۷ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۰,۵۹۰,۹۷۹ | ۳۵۷,۵۵۲,۳۷۸ | ۷,۲۳۱,۸۵۱,۹۵۲,۶۰۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 20,486 | 20,336 | 20,336 | ۰ | ۰ | ۱,۳۶۸,۱۴۳,۳۵۷ | ۰ | ۱,۰۰۹,۳۹۰,۹۷۹ | ۳۵۸,۷۵۲,۳۷۸ | ۷,۲۹۵,۶۹۷,۳۳۷,۹۱۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 20,482 | 20,333 | 20,333 | ۰ | ۰ | ۱,۳۶۸,۱۴۳,۳۵۷ | ۰ | ۱,۰۰۹,۳۹۰,۹۷۹ | ۳۵۸,۷۵۲,۳۷۸ | ۷,۲۹۴,۴۰۳,۷۵۶,۹۹۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 20,493 | 20,343 | 20,343 | ۰ | ۰ | ۱,۳۶۸,۱۴۳,۳۵۷ | ۰ | ۱,۰۰۹,۳۹۰,۹۷۹ | ۳۵۸,۷۵۲,۳۷۸ | ۷,۲۹۸,۰۹۵,۹۳۷,۹۰۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 20,449 | 20,306 | 20,306 | ۰ | ۰ | ۱,۳۶۸,۱۴۳,۳۵۷ | ۰ | ۱,۰۰۹,۳۹۰,۹۷۹ | ۳۵۸,۷۵۲,۳۷۸ | ۷,۲۸۴,۶۹۴,۸۲۹,۱۳۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||