| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۰.۹۳) |
(۱.۵۵) |
(۹۶.۷۴) |
(۹۹.۶۷) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۳) |
(۰.۱۶) |
(۶۷.۰۱) |
(۴۳.۵) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۱.۳۱) |
(۲.۱۱) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۴۴) |
۳۲.۶۸ |
(۹۹.۵) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۹ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۹ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۶۵ |
۰.۴۸ |
۹۶۵.۳۶ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۰.۲۵ |
۱.۷۴ |
۱۴۹.۰۸ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
۰.۴۲ |
(۰.۵۱) |
۳۶۰.۰۱ |
(۸۴.۷۶) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۴۶ |
۲.۱۱ |
۴۳۹.۸۳ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۰.۱۹ |
۲.۱۸ |
۹۹.۷۷ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
(۰.۲۵) |
۰.۶۷ |
(۶۰.۲۶) |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۳۵ |
۲.۴۲ |
۱۳,۲۰۶.۵۲ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۰.۰۲ |
۲.۷۴ |
۸.۱ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۰.۱ |
۱.۸۵ |
۴۴.۷۸ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
(۰.۱۸) |
۱.۵ |
(۴۷.۴) |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۸ |
۰ |
|
|