| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۱.۲۸ |
۰.۷۲ |
۱۰,۳۷۵.۴۷ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۰.۴۱ |
۲.۰۸ |
۳۵۱.۳۵ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۶۱ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۳ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۰.۶۲ |
۲.۴۷ |
۸۶۱.۲۹ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۳۲ |
۲.۳۹ |
۲۱۸.۵۷ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۵۴ |
۱.۹۶ |
۶۱۰.۵۹ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۴) |
۱۶.۳۳ |
(۷۶.۸۶) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۵ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۶ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۲ |
(۰.۶۶) |
۱۰۸.۸ |
(۹۱.۲) |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
(۰.۱) |
۱.۱۳ |
(۳۰.۸۱) |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۹۷ |
۰.۹۹ |
۳,۲۹۴.۳۸ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۱۳ |
۲.۲ |
۶,۰۰۳.۳۳ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۱ |
(۱۲.۴۲) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۳۳ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۳) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۴۶ |
(۰.۰۷) |
۴۲۷.۳۹ |
(۲۳.۳) |
|
|