| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۷ |
۰.۲۶ |
۰.۰۸ |
۱۶۲.۰۷ |
۳۳.۳۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۶ |
۱.۵۲ |
۲.۱۶ |
۲۴,۱۲۳.۴۹ |
۲۴۳,۵۳۲ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۲ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۹ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
۱.۴ |
۱.۱۳ |
۱۵,۹۵۵.۸۸ |
۵,۸۶۴.۶۲ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۲ |
۱.۴۸ |
۲.۲۹ |
۲۱,۰۷۹.۴۴ |
۳۸۸,۵۶۶.۲۵ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۷) |
۵۰.۸۲ |
(۲۱.۵۷) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۰ |
(۰.۷۵) |
(۲.۳۶) |
(۹۳.۵۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۹ |
(۱.۹۸) |
(۱.۶۱) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۷۳) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۱ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۵ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
۰.۸ |
۰.۵۱ |
۱,۷۲۳.۶۷ |
۵۳۴.۱۹ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
(۰.۹۹) |
(۱.۷۷) |
(۹۷.۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰.۶۸ |
۴۱.۲ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
(۰.۶۷) |
(۰.۳۶) |
(۹۱.۴۸) |
(۷۳.۳۷) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
(۰.۵۴) |
(۱.۵۸) |
(۸۶.۱۹) |
(۹۹.۷) |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۳ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۴۳) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
۰.۱۸ |
(۱.۱۹) |
۹۴.۳۵ |
(۹۸.۷۵) |
|
|