| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۰.۱۱ |
۱.۸۲ |
۴۸.۸۵ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۱ |
۲.۵۵ |
۳,۷۰۰.۶۱ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۰.۹۳ |
۱.۶۹ |
۲,۷۹۳.۷۶ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰.۶۳ |
(۱.۴۳) |
۹۰۳.۵۷ |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۹ |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۱ |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
(۰.۶۲) |
۱.۲۵ |
(۸۹.۶۵) |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۰.۹۳) |
(۱.۵۵) |
(۹۶.۷۴) |
(۹۹.۶۷) |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۳) |
(۰.۱۶) |
(۶۷.۰۱) |
(۴۳.۵) |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۱.۳۱) |
(۲.۱۱) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۹.۹۶) |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۴۴) |
۳۲.۶۸ |
(۹۹.۵) |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۹ |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۹ |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۶۵ |
۰.۴۸ |
۹۶۵.۳۶ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۰.۲۵ |
۱.۷۴ |
۱۴۹.۰۸ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
۰.۴۲ |
(۰.۵۱) |
۳۶۰.۰۱ |
(۸۴.۷۶) |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۴۶ |
۲.۱۱ |
۴۳۹.۸۳ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۰.۱۹ |
۲.۱۸ |
۹۹.۷۷ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱ |
۰ |
|
|