| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۷ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۷ |
۰ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۶۵ |
۱.۴۶ |
۹۵۹.۴۴ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۰.۶۹ |
۱.۶۹ |
۱,۱۱۹.۶۵ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۱.۲۸ |
۰.۷۲ |
۱۰,۳۷۵.۴۷ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۰.۴۱ |
۲.۰۸ |
۳۵۱.۳۵ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۶۱ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۳ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۰.۶۲ |
۲.۴۷ |
۸۶۱.۲۹ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳ |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۳۲ |
۲.۳۹ |
۲۱۸.۵۷ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۵۴ |
۱.۹۶ |
۶۱۰.۵۹ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۴) |
۱۶.۳۳ |
(۷۶.۸۶) |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۵ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۶ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۲ |
(۰.۶۶) |
۱۰۸.۸ |
(۹۱.۲) |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
(۰.۱) |
۱.۱۳ |
(۳۰.۸۱) |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۹۷ |
۰.۹۹ |
۳,۲۹۴.۳۸ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۱۳ |
۲.۲ |
۶,۰۰۳.۳۳ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
|
|