| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۴۴ |
۱.۳۵ |
۳۹۲.۷ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۱.۳۸) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۳۷) |
(۶۹.۲۱) |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۱.۳۴ |
(۱.۹۵) |
۱۲,۹۵۵.۶۳ |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۱.۲۸ |
۰.۳ |
۱۰,۲۶۸.۷۳ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۴ |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۷ |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۵ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۰۹ |
۱.۷۴ |
۴۰.۸۱ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۴۷) |
(۱.۰۴) |
(۸۲.۲۸) |
(۹۷.۸) |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۰.۳۵ |
(۰.۶۶) |
۲۵۷.۶۵ |
(۹۱.۱۸) |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۹۳ |
۰.۱۸ |
۲,۷۹۸.۰۲ |
۹۰.۳۱ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۱ |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲ |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۵۳ |
۱ |
۵۹۵.۲۹ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۶۶ |
۲.۴۱ |
۱,۰۱۹.۲۳ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
(۱.۴۳) |
۳.۳۵ |
(۹۹.۴۸) |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۹۶ |
۲.۶۱ |
۳,۱۶۱.۱۹ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
(۱.۲۱) |
۲.۲۵ |
(۹۸.۸) |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۲ |
۰ |
|
|