| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۰.۳۵ |
(۰.۶۶) |
۲۵۷.۶۵ |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۹۳ |
۰.۱۸ |
۲,۷۹۸.۰۲ |
۹۰.۳۱ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۱ |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲ |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۵۳ |
۱ |
۵۹۵.۲۹ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۶۶ |
۲.۴۱ |
۱,۰۱۹.۲۳ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
(۱.۴۳) |
۳.۳۵ |
(۹۹.۴۸) |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۹۶ |
۲.۶۱ |
۳,۱۶۱.۱۹ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
(۱.۲۱) |
۲.۲۵ |
(۹۸.۸) |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۲ |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۳ |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
(۰.۱۱) |
۱.۱۵ |
(۳۳.۸) |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
(۰.۶۸) |
۲.۶ |
(۹۱.۶۹) |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
۰.۳۶ |
(۱.۵) |
۲۶۶.۵۸ |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۰.۶۵ |
۲.۳۲ |
۹۸۲.۸۵ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۰.۲۱) |
۰.۷۵ |
(۵۳.۱۲) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۳ |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۵ |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۲۱ |
۰.۳۳ |
۱۱۳.۴۹ |
۲۳۳.۹۴ |
|
|