| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳ |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۱.۱۴) |
۱.۲۱ |
(۹۸.۴۸) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۱.۲۲ |
(۲.۴۸) |
۸,۱۵۹.۵۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰.۳۵ |
(۰.۸۹) |
۲۵۳.۸۷ |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۱۷) |
۱.۴۹ |
(۴۶.۸۷) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۳۶ |
۱.۷۶ |
۲۷۳.۱ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۴ |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۵ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰.۲ |
۲.۳۶ |
۱۰۸.۹۸ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
(۰.۲۳) |
۰.۶۸ |
(۵۶.۷۷) |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۲۵ |
۰.۲۸ |
۱۴۹.۶۷ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۳۴ |
۰.۹۶ |
۲۴۸.۷۱ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
(۰.۱۶) |
۲.۴۸ |
(۴۴.۳۹) |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۳ |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۵ |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۲ |
۰.۱۷ |
۱۰۴.۴۹ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰.۸۷ |
۳۹.۴۶ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۱۲ |
۱.۹۸ |
۵۴.۵۶ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۱۴ |
۰.۷۶ |
۶۷.۰۱ |
۱,۵۰۶.۶ |
|
|