| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۳۵) |
(۱.۰۸) |
(۷۲.۵۸) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۶ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۶ |
۰ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۹۵) |
(۱۳.۶۲) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۲.۵۳) |
۲.۴۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۳۸ |
۰.۲۵ |
۳۰۲.۶۹ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۲۸ |
۲.۵۸ |
۱۷۳.۲۷ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۸ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۷ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۹ |
۰ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۶ |
(۵۵.۵۳) |
۷۸.۵۹ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۲.۳۵ |
۲۱.۶۹ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۰.۱۷) |
۰.۹ |
(۴۵.۸۳) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
۰.۲۷ |
(۱.۴۳) |
۱۶۶.۸۱ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۹ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۹ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۲۳) |
(۰.۷۷) |
(۵۶.۶۱) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۲.۵) |
۷.۶۴ |
(۹۹.۹۹) |
|
|