| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۰.۱۷) |
۰.۹ |
(۴۵.۸۳) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
۰.۲۷ |
(۱.۴۳) |
۱۶۶.۸۱ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۹ |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۹ |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۲۳) |
(۰.۷۷) |
(۵۶.۶۱) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۲.۵) |
۷.۶۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۰.۷) |
(۲.۸۶) |
(۹۲.۳۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۴۲ |
(۲.۴۵) |
۳۵۴.۳۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۰.۶۴ |
(۲.۳۷) |
۹۲۹.۴۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۲ |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۳ |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۴ |
(۰.۶۷) |
۳۲۹.۲۲ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳) |
۳۱.۲۹ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۳۳ |
۰.۸۱ |
۲۳۷.۱ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
(۰.۲۶) |
۱.۸۱ |
(۶۱.۰۵) |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۴ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۴ |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۷ |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۰.۲ |
(۲.۳۴) |
۱۱۰.۶۹ |
(۹۹.۹۸) |
|
|