| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۵۶ |
۱.۰۴ |
۶۷۶.۷۴ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۳۲) |
۰.۹ |
(۶۸.۷۶) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۶۶) |
(۱.۵۴) |
(۹۰.۹۳) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۶۲) |
(۱.۷۶) |
(۸۹.۷۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۲۶ |
(۰.۷۵) |
۱۵۷.۳۱ |
(۹۳.۶۹) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۴ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۳۰.۳۸ |
۲۴.۸۷ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۹۸ |
۱.۷۱ |
۳,۴۲۷.۴ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۲۹ |
۱.۲۹ |
۱۹۲.۸۶ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۳۳ |
۰.۹۱ |
۲۳۸.۸۷ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۸۴ |
۲.۱۸ |
۲,۰۱۵.۸ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۴ |
(۱۰.۱۵) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰.۷ |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۱۹ |
۱.۲۴ |
۹۶.۹۷ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
|
|