| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۵ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۶ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۸) |
۸.۳۸ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۴۱ |
(۰.۸۸) |
۳۳۸.۹ |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۱۸ |
۰.۸ |
۹۱.۰۴ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۰۷ |
۲.۳۲ |
۲۷.۵۱ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۱۳ |
۰.۸۳ |
۶۲.۶۷ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۲.۷۸ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۸.۵۲ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۶۹ |
(۰.۲۱) |
۱,۱۲۲.۵۸ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۳ |
۱.۴۳ |
۵۹.۱۲ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۱۳ |
۱.۲۸ |
۵۹.۲۲ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۱۳ |
۲.۱۷ |
۵۹.۳۱ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۱۳ |
۲.۳۸ |
۵۹.۴۱ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۳.۹۴ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۹.۶ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۳۳ |
(۰.۲۴) |
۲۲۷.۱۳ |
(۵۹.۱) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۸۲ |
۱.۲۸ |
۱,۸۹۶.۲۷ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۵۳ |
۲.۳۲ |
۵۸۵.۹۸ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
|
|