| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۱۳ |
۱.۸۷ |
۵۸.۹۴ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹ |
۰ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۰۶ |
۱.۴۴ |
۲۶.۱۱ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۱۳ |
(۱.۴۵) |
۵۹.۱۲ |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۹ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۹.۲۷ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۴۱ |
۰.۶۱ |
۳۴۲.۵۹ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۸۹) |
(۴۲.۵۹) |
(۹۶.۲) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۱۳ |
(۱.۳۳) |
۵۹.۵۵ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۹.۶۵ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۷) |
۵۹.۷۴ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۸ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۹.۸۹ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۱۳ |
(۰.۷۶) |
۵۹.۹۹ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۷) |
۱۲.۴۸ |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۷۵ |
۰.۵۳ |
۱,۴۵۵.۶۶ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
(۰.۴۵) |
۱.۸۶ |
(۸۰.۸۹) |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۵۱) |
(۳۹.۴) |
(۸۴.۵۴) |
|
|