| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
(۰.۲۳) |
۰.۶۸ |
(۵۶.۷۷) |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۲۵ |
۰.۲۸ |
۱۴۹.۶۷ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۳۴ |
۰.۹۶ |
۲۴۸.۷۱ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
(۰.۱۶) |
۲.۴۸ |
(۴۴.۳۹) |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۳ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۵ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۲ |
۰.۱۷ |
۱۰۴.۴۹ |
۸۸.۶۴ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰.۸۷ |
۳۹.۴۶ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۱۲ |
۱.۹۸ |
۵۴.۵۶ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۱۴ |
۰.۷۶ |
۶۷.۰۱ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
(۰.۱۲) |
۱.۸۸ |
(۳۵.۳۴) |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۷ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۸ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۱۵ |
۱.۵۵ |
۷۵.۹۴ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۱۷ |
۰.۷۲ |
۸۵.۴ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۱۳ |
۰.۹۲ |
۶۳.۱۴ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰.۱۱ |
۳۹.۸۳ |
۴۹.۶۲ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۱۲ |
۱.۹۸ |
۵۵.۱ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
|
|