| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۲۸ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۱۳ |
(۱.۷۲) |
۶۰.۳۷ |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
(۹۸.۸) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۸۴) |
۹۱.۶۴ |
(۹۵.۴۱) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۴) |
(۲۱.۰۷) |
(۷۱.۱۴) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۱۳ |
۰.۶۳ |
۶۰.۵۶ |
۹۰۰.۹۶ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۶۶ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۷۶ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۱۳ |
(۱.۳۳) |
۶۰.۸۶ |
(۹۹.۲۶) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰.۱۳ |
(۱.۳۴) |
۶۰.۹۶ |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۵۶) |
۶۱.۰۶ |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰.۱۳ |
(۰.۵۹) |
۶۱.۱۶ |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰.۲ |
(۰.۹۹) |
۱۰۴.۸۲ |
(۹۷.۴) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۰۴ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۱ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۰.۵۹) |
(۱.۹) |
(۸۸.۳۴) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۲) |
(۱.۲۶) |
(۸.۵۴) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۱.۵۱) |
۱۹.۵۵ |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۹) |
(۲.۹۳) |
(۸۳.۴۲) |
|
|