| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۹ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۲۳ |
(۰.۲۶) |
۱۳۳.۸۲ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۴) |
۸.۳ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۴) |
(۱.۱۷) |
(۷۶.۷۵) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۵ |
(۲.۲۵) |
۵۲۴.۲ |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۲۴) |
۰.۶۶ |
(۵۸.۴) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۸ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۶۷) |
(۳۷.۹۹) |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۱۳ |
(۱.۲۶) |
۶۱.۲۶ |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۱۳ |
۱.۴۸ |
۶۱.۳۶ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۳۸ |
۰.۳۲ |
۲۹۹.۸۱ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۵) |
(۳۴.۷۵) |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۶ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۷ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۵۴ |
۱.۰۵ |
۶۰۵.۵۵ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۴۳) |
۱.۵۳ |
(۷۹.۴) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۷۲ |
۱.۴۱ |
۱,۲۸۴.۶۵ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
(۰.۳۵) |
۰.۷۹ |
(۷۱.۷۱) |
۱,۶۵۹.۵۸ |
|
|