| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۱۳ |
۲.۱۱ |
۶۰.۷۶ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۸۶ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۹۶ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۱۳ |
(۰.۷۹) |
۶۱.۰۶ |
(۹۴.۴) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۱۳ |
۰.۱۶ |
۶۱.۱۶ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۴۶ |
۱.۴۳ |
۴۲۶.۵ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۱۹) |
(۱.۵) |
(۵۰.۵۸) |
(۹۹.۶) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۴۹ |
(۱.۹۵) |
۴۹۲.۱۸ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۱ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۲ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۱.۴۳) |
۳۲.۷۶ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۱۳ |
(۱.۷۳) |
۶۱.۹۷ |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۶ |
۰ |
۷۹۵.۶۴ |
۰.۷۴ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۴) |
۱.۷۷ |
(۷۱.۴۸) |
۵۹,۸۵۴.۱۵ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۵ |
(۲۸.۹۲) |
۱۹.۸۶ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۲.۲ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۲.۳۱ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۷.۸۴ |
۰ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۱۳ |
۰.۲۲ |
۶۲.۵۱ |
۱۲۶.۶۲ |
|
|