| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۱۳ |
(۱.۳۳) |
۵۹.۵۵ |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۹.۶۵ |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۷) |
۵۹.۷۴ |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۸ |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۹.۸۹ |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۱۳ |
(۰.۷۶) |
۵۹.۹۹ |
(۹۳.۷۹) |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۷) |
۱۲.۴۸ |
(۹۳.۹۹) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۷۵ |
۰.۵۳ |
۱,۴۵۵.۶۶ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
(۰.۴۵) |
۱.۸۶ |
(۸۰.۸۹) |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۵۱) |
(۳۹.۴) |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹ |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۲۸ |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۱۳ |
(۱.۷۲) |
۶۰.۳۷ |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
(۹۸.۸) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۸۴) |
۹۱.۶۴ |
(۹۵.۴۱) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۴) |
(۲۱.۰۷) |
(۷۱.۱۴) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۱۳ |
۰.۶۳ |
۶۰.۵۶ |
۹۰۰.۹۶ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۶۶ |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۷۶ |
۰ |
|
|