| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۵۶ |
۰.۴۳ |
۶۶۸.۳۱ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۲ |
۰.۱۶ |
۱۰۶.۳۲ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۵۲) |
(۰.۷۷) |
(۸۴.۸۴) |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۷۷ |
(۱.۹۵) |
۱,۵۴۶.۹۹ |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۱ |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۷ |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۲۶ |
۱.۳۵ |
۱۵۸.۵۴ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۲۱ |
۱۳.۵۲ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۵۸ |
۰.۴ |
۷۱۵.۹۴ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۱.۱) |
۱۰.۰۴ |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۳۷ |
۰.۴۸ |
۲۸۲.۸۶ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۱ |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۷ |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۸۳ |
۰.۱۳ |
۱,۹۵۷.۸۷ |
۶۱.۲۳ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۴۴ |
(۰.۱۵) |
۳۸۸.۶۵ |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۹ |
۱.۹۳ |
۹۷,۰۰۱.۷۳ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
(۱.۶۳) |
۲.۱۶ |
(۹۹.۷۵) |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۲۹ |
۱.۵۵ |
۱۹۲.۹۸ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۶ |
۰ |
|
|