| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۹۸ |
۰.۱۳ |
۳,۴۷۲.۷۲ |
۶۲.۹ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۲ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۵ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۱.۰۷ |
۰.۹۴ |
۴,۸۰۰.۳۳ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۷۴ |
۱.۱۳ |
۱,۳۵۹.۰۹ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۲.۵۸ |
۲۰.۶۵ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۸۱) |
(۰.۷۸) |
(۹۴.۸۲) |
(۹۴.۳۴) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۷) |
۶.۴۱ |
(۹۹.۸۱) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۱ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۵ |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۷۲ |
۱.۸۹ |
۱,۲۷۱.۲۲ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۵۶ |
۰.۴۳ |
۶۶۸.۳۱ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۲ |
۰.۱۶ |
۱۰۶.۳۲ |
۷۶.۳۶ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۵۲) |
(۰.۷۷) |
(۸۴.۸۴) |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۷۷ |
(۱.۹۵) |
۱,۵۴۶.۹۹ |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۱ |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۷ |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۲۶ |
۱.۳۵ |
۱۵۸.۵۴ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۲۱ |
۱۳.۵۲ |
۱۱۸.۹۷ |
|
|