| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۱۶ |
۰.۸۸ |
۷۷.۰۲ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۰۴ |
۱ |
۱۶.۲۳ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۴۲ |
۰.۹۸ |
۳۶۵.۵۲ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۱۸ |
۱.۱۲ |
۹۴.۵۴ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۱۲ |
۱.۵۲ |
۵۷.۵۲ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۵ |
۰ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۶ |
۰ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۳.۶۲ |
(۰.۷۸) |
۴۳,۱۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۱۲) |
(۱.۸۹) |
(۳۵.۵۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۷۴ |
(۴۶.۶۱) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۸ |
۰ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۱ |
۰ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۹ |
۰ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۳۶) |
۰ |
(۷۳.۱۹) |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۹۹) |
(۱.۵۴) |
(۹۷.۳۸) |
(۹۹.۶۶) |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۱) |
(۲.۰۶) |
(۹۷.۴۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۱) |
(۱.۹۶) |
(۹۷.۴۳) |
(۹۹.۹۳) |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۱.۰۳) |
(۲.۶۶) |
(۹۷.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۲.۰۸) |
۳.۰۵ |
(۹۹.۹۵) |
|
|