| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۶ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۷ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۷ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۵) |
(۱۶.۴) |
(۹۳.۵) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۲ |
۰.۵۹ |
۱۰۴.۷۹ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۵) |
(۱.۱۶) |
(۱۶.۴۲) |
(۹۸.۵۷) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۱۹ |
۰.۴۵ |
۹۸.۹۶ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۷ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۷ |
(۰.۱۵) |
۱,۱۸۶.۱۶ |
(۴۳.۲۲) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۳۴ |
۰.۸ |
۲۴۵.۰۳ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۰.۴۶) |
۰.۲۴ |
(۸۱.۵۶) |
۱۳۶.۷۵ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۶۵ |
(۱.۰۳) |
۹۵۵.۷۱ |
(۹۷.۷۴) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۲۷ |
۰.۸۵ |
۱۷۲.۲۹ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۹ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۷ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۶۱) |
(۱.۸۶) |
(۸۹.۳۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۱۸ |
(۱.۸۲) |
۹۴.۵۳ |
(۹۹.۸۸) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۱۳) |
(۰.۸۲) |
(۳۸.۳۷) |
(۹۵.۰۴) |
|
|