| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۷) |
۶.۴۱ |
(۹۹.۸۱) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۱ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۵ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۷۲ |
۱.۸۹ |
۱,۲۷۱.۲۲ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۵۶ |
۰.۴۳ |
۶۶۸.۳۱ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۲ |
۰.۱۶ |
۱۰۶.۳۲ |
۷۶.۳۶ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۵۲) |
(۰.۷۷) |
(۸۴.۸۴) |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۷۷ |
(۱.۹۵) |
۱,۵۴۶.۹۹ |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۱ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۷ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۲۶ |
۱.۳۵ |
۱۵۸.۵۴ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۲۱ |
۱۳.۵۲ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۵۸ |
۰.۴ |
۷۱۵.۹۴ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۱.۱) |
۱۰.۰۴ |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۳۷ |
۰.۴۸ |
۲۸۲.۸۶ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۱ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۷ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۸۳ |
۰.۱۳ |
۱,۹۵۷.۸۷ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۴۴ |
(۰.۱۵) |
۳۸۸.۶۵ |
(۴۲.۱۲) |
|
|