| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۷ |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۴۵ |
۰.۹۳ |
۴۱۹.۹۵ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
(۰.۲۳) |
۱.۱۳ |
(۵۶.۶۳) |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۷ |
۰ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۷ |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۴ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۴ |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۱ |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۱ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۶۹ |
(۱.۲۴) |
۱,۱۳۵.۲۴ |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۶۳ |
(۰.۳۵) |
۸۷۵.۶۶ |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۱.۳۱ |
۰.۵۹ |
۱۱,۴۶۶.۸۴ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۱.۵۹ |
(۹.۵) |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۸ |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۱ |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۹۶) |
۰.۲۳ |
(۹۷.۰۷) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۶۶ |
(۱.۳۳) |
۹۸۸.۱ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۲۵ |
۰.۱ |
۱۴۵.۰۷ |
۴۱.۶۵ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۵۱) |
(۱.۲۶) |
(۸۴.۲۷) |
(۹۹.۰۳) |
|
|