| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۲۲ |
۰.۲۷ |
۱۲۵.۴۸ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۷) |
۱۴.۰۳ |
(۸۲.۱) |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۲۶ |
۱.۱۳ |
۱۵۷.۷۵ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۳ |
۱.۱ |
۲۰۲.۷۵ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۲۸ |
۰.۲۲ |
۱۷۳.۲۳ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۳ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۹ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۲۳ |
(۰.۲۶) |
۱۳۳.۸۲ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۴) |
۸.۳ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۴) |
(۱.۱۷) |
(۷۶.۷۵) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۵ |
(۲.۲۵) |
۵۲۴.۲ |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۲۴) |
۰.۶۶ |
(۵۸.۴) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۸ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۶۷) |
(۳۷.۹۹) |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۱۳ |
(۱.۲۶) |
۶۱.۲۶ |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۱۳ |
۱.۴۸ |
۶۱.۳۶ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۳۸ |
۰.۳۲ |
۲۹۹.۸۱ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۵) |
(۳۴.۷۵) |
(۱۷.۲۴) |
|
|