| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۱.۲۲ |
(۱۲.۵۳) |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۹۹) |
(۰.۴۶) |
(۹۷.۳۸) |
(۸۱.۱۴) |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۳۳ |
(۲.۳۸) |
۲۳۰.۲۳ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۲ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۳ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۶۳) |
۴۹.۰۸ |
(۸۹.۹۱) |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۴۵) |
(۰.۸۵) |
(۸۰.۵۸) |
(۹۵.۵۲) |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۱.۱۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۴۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۳۷ |
(۲.۴۵) |
۲۸۰.۰۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۶) |
(۱.۹۷) |
(۸۸.۷۷) |
(۹۹.۹۳) |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۲ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۸ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۱.۳۳ |
(۰.۴۶) |
۱۲,۴۲۶.۵۶ |
(۸۱.۷۱) |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۵۴ |
۲.۴ |
۶۰۳.۰۲ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۵ |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۷ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۶ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۸ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۹ |
۰ |
|
|