| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۰.۳ |
۰.۹ |
۲۰۲.۲۲ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
(۰.۹۳) |
(۱.۰۳) |
(۹۶.۶۶) |
(۹۷.۶۷) |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
۰.۵۷ |
(۱.۹۱) |
۶۸۱.۹۷ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۱ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۱ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۰.۲۴ |
(۰.۴۱) |
۱۳۸.۶۴ |
(۷۷.۷۶) |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۰.۷۷ |
۱.۵۲ |
۱,۵۲۲.۱۶ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
(۰.۶۵) |
۱.۱۱ |
(۹۰.۸۱) |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
۰.۸۳ |
(۰.۲۷) |
۱,۹۶۴.۳۵ |
(۶۳.۲۱) |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۱.۳۲ |
۱.۶۵ |
۱۱,۹۶۳.۳۴ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۱ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۱ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۱.۳ |
۱.۹۳ |
۱۰,۹۸۳.۶۴ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۱.۰۳ |
۲.۴ |
۴,۰۳۹.۹۵ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
(۰.۵۵) |
۰.۰۹ |
(۸۶.۸۳) |
۳۷.۰۹ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
۰.۱۷ |
(۰.۳۲) |
۸۶.۶۳ |
(۶۸.۸۲) |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
(۰.۳۶) |
۰.۵۳ |
(۷۳.۳۵) |
۶۰۰.۶۹ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۸ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۹ |
۰ |
|
|