| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۰.۱۱ |
۱.۵ |
۴۷.۸۵ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۰.۶۶ |
۲ |
۱,۰۰۳.۶۱ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
(۰.۱) |
۱.۹۶ |
(۳۰.۹۶) |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۶ |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۸ |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۷ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۰.۳۲ |
۲.۰۲ |
۲۲۶.۷۶ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۰.۹ |
۲.۱۳ |
۲,۵۳۱.۶۹ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
(۰.۸۸) |
۲.۰۴ |
(۹۶.۰۲) |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۰.۸۴ |
۱.۸۷ |
۲,۰۳۱.۶۷ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۴ |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۵ |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۶۱ |
۱.۲۱ |
۳۳,۵۷۳.۸۵ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۴.۶۲ |
۰.۰۷ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۱۲ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۰.۷۳) |
۰ |
(۹۳.۱۷) |
۰ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۴.۹۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۸ |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۷ |
۰ |
|
|