| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۵ |
۰ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۵ |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۳۸) |
۰ |
(۷۴.۷۲) |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۱ |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۲ |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۱.۶۹ |
۴.۹۴ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۷۶) |
(۲۳.۲۸) |
(۹۳.۷۸) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۸۲ |
۱.۷۱ |
۱,۸۵۶.۳۹ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۰.۱۶) |
(۲.۳) |
(۴۴.۱۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۰.۹۵ |
(۲.۷۱) |
۲,۹۹۸.۲۷ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۱ |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۲ |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۹) |
(۱.۰۶) |
(۲۹.۰۱) |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
(۱.۳۳) |
۰.۶۵ |
(۹۹.۲۴) |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۱.۳ |
(۱.۵۳) |
۱۱,۰۳۷.۲۲ |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۲.۶۲) |
۷.۶۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۳۵) |
(۱.۰۸) |
(۷۲.۵۸) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶ |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۶ |
۰ |
|
|