| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۷ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۸ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۱۵ |
۱.۵۵ |
۷۵.۹۴ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۱۷ |
۰.۷۲ |
۸۵.۴ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۱۳ |
۰.۹۲ |
۶۳.۱۴ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰.۱۱ |
۳۹.۸۳ |
۴۹.۶۲ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۱۲ |
۱.۹۸ |
۵۵.۱ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۸ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۰۴ |
۱.۱۸ |
۱۳.۸ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۳۲ |
۰.۷۷ |
۲۲۰.۸۶ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۴۳ |
۱.۲۳ |
۳۷۶.۰۱ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۴ |
(۵.۰۸) |
۱۶.۰۶ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۱) |
(۰.۲۸) |
(۳۰.۵۵) |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۱ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۲ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۲۳ |
(۰.۶۵) |
۱۳۰.۴ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۶۲ |
(۲.۵۸) |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۶ |
۰ |
|
|