| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۴۲ |
(۲.۴۵) |
۳۵۴.۳۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۰.۶۴ |
(۲.۳۷) |
۹۲۹.۴۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۲ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۳ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۴ |
(۰.۶۷) |
۳۲۹.۲۲ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳) |
۳۱.۲۹ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۳۳ |
۰.۸۱ |
۲۳۷.۱ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
(۰.۲۶) |
۱.۸۱ |
(۶۱.۰۵) |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۴ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۴ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۷ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۰.۲ |
(۲.۳۴) |
۱۱۰.۶۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۲۹ |
۰.۲ |
۱۸۴.۵۸ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۱۹ |
۲.۳۶ |
۱۰۱.۱۵ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۰.۵) |
۱.۰۱ |
(۸۳.۷۹) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
۰.۵۶ |
(۰.۸) |
۶۷۲.۳۵ |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲۴ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۳ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۲۸ |
۱.۷ |
۱۷۹.۴۹ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
|
|