| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۲۸ |
۲.۵۸ |
۱۸۰.۴۶ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۲ |
(۱۱.۸۳) |
۹.۱۱ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۸ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۹ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۱.۱۴) |
۱.۲۱ |
(۹۸.۴۸) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۱.۲۲ |
(۲.۴۸) |
۸,۱۵۹.۵۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰.۳۵ |
(۰.۸۹) |
۲۵۳.۸۷ |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۱۷) |
۱.۴۹ |
(۴۶.۸۷) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۳۶ |
۱.۷۶ |
۲۷۳.۱ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۴ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۵ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰.۲ |
۲.۳۶ |
۱۰۸.۹۸ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
(۰.۲۳) |
۰.۶۸ |
(۵۶.۷۷) |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۲۵ |
۰.۲۸ |
۱۴۹.۶۷ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۳۴ |
۰.۹۶ |
۲۴۸.۷۱ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
(۰.۱۶) |
۲.۴۸ |
(۴۴.۳۹) |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۳ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۵ |
۰ |
|
|