| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۷ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۷ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۴ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۴ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۱ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۱ |
۰ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۶۹ |
(۱.۲۴) |
۱,۱۳۵.۲۴ |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۶۳ |
(۰.۳۵) |
۸۷۵.۶۶ |
(۷۱.۸۶) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۱.۳۱ |
۰.۵۹ |
۱۱,۴۶۶.۸۴ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۱.۵۹ |
(۹.۵) |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۸ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۱ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۹۶) |
۰.۲۳ |
(۹۷.۰۷) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۶۶ |
(۱.۳۳) |
۹۸۸.۱ |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۲۵ |
۰.۱ |
۱۴۵.۰۷ |
۴۱.۶۵ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۵۱) |
(۱.۲۶) |
(۸۴.۲۷) |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۲۵ |
(۱.۱۸) |
۱۴۵.۷۱ |
(۹۸.۷) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۷ |
۰ |
|
|