| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۰.۹۵ |
(۲.۷۱) |
۲,۹۹۸.۲۷ |
(۱۰۰) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۱ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۲ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۹) |
(۱.۰۶) |
(۲۹.۰۱) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
(۱.۳۳) |
۰.۶۵ |
(۹۹.۲۴) |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۱.۳ |
(۱.۵۳) |
۱۱,۰۳۷.۲۲ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۲.۶۲) |
۷.۶۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۳۵) |
(۱.۰۸) |
(۷۲.۵۸) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۶ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۶ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۹۵) |
(۱۳.۶۲) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۲.۵۳) |
۲.۴۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۳۸ |
۰.۲۵ |
۳۰۲.۶۹ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۲۸ |
۲.۵۸ |
۱۷۳.۲۷ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۸ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۷ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۹ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۶ |
(۵۵.۵۳) |
۷۸.۵۹ |
|
|