| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۹۲ |
(۳۲.۵۱) |
۲,۷۲۶.۷۲ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۴ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۹۱) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۲۲ |
۰.۲۷ |
۱۲۵.۴۸ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۷) |
۱۴.۰۳ |
(۸۲.۱) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۲۶ |
۱.۱۳ |
۱۵۷.۷۵ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۳ |
۱.۱ |
۲۰۲.۷۵ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۲۸ |
۰.۲۲ |
۱۷۳.۲۳ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۳ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۹ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۲۳ |
(۰.۲۶) |
۱۳۳.۸۲ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۴) |
۸.۳ |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۴) |
(۱.۱۷) |
(۷۶.۷۵) |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۵ |
(۲.۲۵) |
۵۲۴.۲ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۲۴) |
۰.۶۶ |
(۵۸.۴) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۸ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۶۷) |
(۳۷.۹۹) |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۱۳ |
(۱.۲۶) |
۶۱.۲۶ |
(۹۹.۰۱) |
|
|