| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۱۸ |
۰.۸ |
۹۱.۰۴ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۰۷ |
۲.۳۲ |
۲۷.۵۱ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۱۳ |
۰.۸۳ |
۶۲.۶۷ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۲.۷۸ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۸.۵۲ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۶۹ |
(۰.۲۱) |
۱,۱۲۲.۵۸ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۳ |
۱.۴۳ |
۵۹.۱۲ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۱۳ |
۱.۲۸ |
۵۹.۲۲ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۱۳ |
۲.۱۷ |
۵۹.۳۱ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۱۳ |
۲.۳۸ |
۵۹.۴۱ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۳.۹۴ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۹.۶ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۳۳ |
(۰.۲۴) |
۲۲۷.۱۳ |
(۵۹.۱) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۸۲ |
۱.۲۸ |
۱,۸۹۶.۲۷ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۵۳ |
۲.۳۲ |
۵۸۵.۹۸ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
(۰.۲۷) |
۲.۴ |
(۶۲.۴) |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۱۳ |
۲.۱۱ |
۶۰.۷۶ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۸۶ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۹۶ |
۰ |
|
|