| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۱۹ |
۲.۳۶ |
۱۰۱.۱۵ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۰.۵) |
۱.۰۱ |
(۸۳.۷۹) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
۰.۵۶ |
(۰.۸) |
۶۷۲.۳۵ |
(۹۴.۷۷) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲۴ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۳ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۲۸ |
۱.۷ |
۱۷۹.۴۹ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۰۶ |
۲.۶۸ |
۲۲.۲۵ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۲۸ |
۲.۵۸ |
۱۸۰.۴۶ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۲ |
(۱۱.۸۳) |
۹.۱۱ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۸ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۹ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۱.۱۴) |
۱.۲۱ |
(۹۸.۴۸) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۱.۲۲ |
(۲.۴۸) |
۸,۱۵۹.۵۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰.۳۵ |
(۰.۸۹) |
۲۵۳.۸۷ |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۱۷) |
۱.۴۹ |
(۴۶.۸۷) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۳۶ |
۱.۷۶ |
۲۷۳.۱ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۴ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۵ |
۰ |
|
|