| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۵ |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۷ |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۴) |
۱۶.۰۶ |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۲۲ |
۰.۱۸ |
۱۲۳.۷ |
۹۰.۱۳ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۲۹ |
۰.۵۲ |
۱۸۴.۷۱ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۸۱ |
۱۲.۷۲ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۱۸ |
۰.۵۷ |
۹۳.۳۷ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۴ |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲ |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۱۶ |
۰.۸۸ |
۷۷.۰۲ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۰۴ |
۱ |
۱۶.۲۳ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۴۲ |
۰.۹۸ |
۳۶۵.۵۲ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۱۸ |
۱.۱۲ |
۹۴.۵۴ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۱۲ |
۱.۵۲ |
۵۷.۵۲ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۵ |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۶ |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۳.۶۲ |
(۰.۷۸) |
۴۳,۱۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۲۳) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۱۲) |
(۱.۸۹) |
(۳۵.۵۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۷۴ |
(۴۶.۶۱) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
|
|