| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۷۵ |
۰.۵۳ |
۱,۴۵۵.۶۶ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
(۰.۴۵) |
۱.۸۶ |
(۸۰.۸۹) |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۵۱) |
(۳۹.۴) |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۲۸ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۱۳ |
(۱.۷۲) |
۶۰.۳۷ |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
(۹۸.۸) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۸۴) |
۹۱.۶۴ |
(۹۵.۴۱) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۴) |
(۲۱.۰۷) |
(۷۱.۱۴) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۱۳ |
۰.۶۳ |
۶۰.۵۶ |
۹۰۰.۹۶ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۶۶ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۷۶ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۱۳ |
(۱.۳۳) |
۶۰.۸۶ |
(۹۹.۲۶) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰.۱۳ |
(۱.۳۴) |
۶۰.۹۶ |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۵۶) |
۶۱.۰۶ |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰.۱۳ |
(۰.۵۹) |
۶۱.۱۶ |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰.۲ |
(۰.۹۹) |
۱۰۴.۸۲ |
(۹۷.۴) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۰۴ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۱ |
۰ |
|
|