| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۱۳ |
۲.۳۸ |
۵۹.۴۱ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۳.۹۴ |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۹.۶ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۳۳ |
(۰.۲۴) |
۲۲۷.۱۳ |
(۵۹.۱) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۸۲ |
۱.۲۸ |
۱,۸۹۶.۲۷ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۵۳ |
۲.۳۲ |
۵۸۵.۹۸ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
(۰.۲۷) |
۲.۴ |
(۶۲.۴) |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۱۳ |
۲.۱۱ |
۶۰.۷۶ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۸۶ |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۹۶ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۱۳ |
(۰.۷۹) |
۶۱.۰۶ |
(۹۴.۴) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۱۳ |
۰.۱۶ |
۶۱.۱۶ |
۸۰.۱۵ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۴۶ |
۱.۴۳ |
۴۲۶.۵ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۱۹) |
(۱.۵) |
(۵۰.۵۸) |
(۹۹.۶) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۴۹ |
(۱.۹۵) |
۴۹۲.۱۸ |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۱ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۲ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۱.۴۳) |
۳۲.۷۶ |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۱۳ |
(۱.۷۳) |
۶۱.۹۷ |
(۹۹.۸۳) |
|
|