| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۴ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۴ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۴ |
۰ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۴ |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۵ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۵ |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۳۸) |
۰ |
(۷۴.۷۲) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۱ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۲ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۱.۶۹ |
۴.۹۴ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۷۶) |
(۲۳.۲۸) |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۸۲ |
۱.۷۱ |
۱,۸۵۶.۳۹ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۰.۱۶) |
(۲.۳) |
(۴۴.۱۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۰.۹۵ |
(۲.۷۱) |
۲,۹۹۸.۲۷ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۱ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۲ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۹) |
(۱.۰۶) |
(۲۹.۰۱) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
(۱.۳۳) |
۰.۶۵ |
(۹۹.۲۴) |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۱.۳ |
(۱.۵۳) |
۱۱,۰۳۷.۲۲ |
(۹۹.۶۴) |
|
|