| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۴ |
(۰.۶۷) |
۳۲۹.۲۲ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳) |
۳۱.۲۹ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۳۳ |
۰.۸۱ |
۲۳۷.۱ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
(۰.۲۶) |
۱.۸۱ |
(۶۱.۰۵) |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۴ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۴ |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۷ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۰.۲ |
(۲.۳۴) |
۱۱۰.۶۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۲۹ |
۰.۲ |
۱۸۴.۵۸ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۱۹ |
۲.۳۶ |
۱۰۱.۱۵ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۰.۵) |
۱.۰۱ |
(۸۳.۷۹) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
۰.۵۶ |
(۰.۸) |
۶۷۲.۳۵ |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲۴ |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۳ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۲۸ |
۱.۷ |
۱۷۹.۴۹ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۰۶ |
۲.۶۸ |
۲۲.۲۵ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۲۸ |
۲.۵۸ |
۱۸۰.۴۶ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۲ |
(۱۱.۸۳) |
۹.۱۱ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۸ |
۰ |
|
|