| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۹ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۷ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۶۱) |
(۱.۸۶) |
(۸۹.۳۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۱۸ |
(۱.۸۲) |
۹۴.۵۳ |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۱۳) |
(۰.۸۲) |
(۳۸.۳۷) |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۶ |
۰.۳۴ |
۷۸۷.۵۳ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۹۸ |
۰.۱۳ |
۳,۴۷۲.۷۲ |
۶۲.۹ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۲ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۵ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۱.۰۷ |
۰.۹۴ |
۴,۸۰۰.۳۳ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۷۴ |
۱.۱۳ |
۱,۳۵۹.۰۹ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۲.۵۸ |
۲۰.۶۵ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۸۱) |
(۰.۷۸) |
(۹۴.۸۲) |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۷) |
۶.۴۱ |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۱ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۵ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۷۲ |
۱.۸۹ |
۱,۲۷۱.۲۲ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۵۶ |
۰.۴۳ |
۶۶۸.۳۱ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۲ |
۰.۱۶ |
۱۰۶.۳۲ |
۷۶.۳۶ |
|
|