| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۰.۹ |
۲.۱۳ |
۲,۵۳۱.۶۹ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
(۰.۸۸) |
۲.۰۴ |
(۹۶.۰۲) |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۰.۸۴ |
۱.۸۷ |
۲,۰۳۱.۶۷ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۴ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۵ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۶۱ |
۱.۲۱ |
۳۳,۵۷۳.۸۵ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۴.۶۲ |
۰.۰۷ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۱۲ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۰.۷۳) |
۰ |
(۹۳.۱۷) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۴.۹۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۸ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۷ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۹ |
۰ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۲ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۷۶) |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۱ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۷.۳۹ |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۰۸ |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۱ |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۲ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۲ |
۰ |
|
|