| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۶) |
(۱.۹۷) |
(۸۸.۷۷) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۲ |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۸ |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۱.۳۳ |
(۰.۴۶) |
۱۲,۴۲۶.۵۶ |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۵۴ |
۲.۴ |
۶۰۳.۰۲ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۵ |
۰ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۷ |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۶ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۸ |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۹ |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۶۹ |
۱.۱۶ |
۱,۱۲۰.۱۳ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۴۴ |
۱.۳۵ |
۳۹۲.۷ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۱.۳۸) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۳۷) |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۱.۳۴ |
(۱.۹۵) |
۱۲,۹۵۵.۶۳ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۱.۲۸ |
۰.۳ |
۱۰,۲۶۸.۷۳ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۴ |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۷ |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۵ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۰۹ |
۱.۷۴ |
۴۰.۸۱ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
|
|