| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۶ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۸ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۹ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۶۹ |
۱.۱۶ |
۱,۱۲۰.۱۳ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۴۴ |
۱.۳۵ |
۳۹۲.۷ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۱.۳۸) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۳۷) |
(۶۹.۲۱) |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۱.۳۴ |
(۱.۹۵) |
۱۲,۹۵۵.۶۳ |
(۹۹.۹۲) |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۱.۲۸ |
۰.۳ |
۱۰,۲۶۸.۷۳ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۴ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۷ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۵ |
۰ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۰۹ |
۱.۷۴ |
۴۰.۸۱ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۴۷) |
(۱.۰۴) |
(۸۲.۲۸) |
(۹۷.۸) |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۰.۳۵ |
(۰.۶۶) |
۲۵۷.۶۵ |
(۹۱.۱۸) |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۹۳ |
۰.۱۸ |
۲,۷۹۸.۰۲ |
۹۰.۳۱ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۱ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۵۳ |
۱ |
۵۹۵.۲۹ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۶۶ |
۲.۴۱ |
۱,۰۱۹.۲۳ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
|
|