| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۹۶ |
۲.۶۱ |
۳,۱۶۱.۱۹ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
(۱.۲۱) |
۲.۲۵ |
(۹۸.۸) |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۲ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۳ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
(۰.۱۱) |
۱.۱۵ |
(۳۳.۸) |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
(۰.۶۸) |
۲.۶ |
(۹۱.۶۹) |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
۰.۳۶ |
(۱.۵) |
۲۶۶.۵۸ |
(۹۹.۶) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۰.۶۵ |
۲.۳۲ |
۹۸۲.۸۵ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۰.۲۱) |
۰.۷۵ |
(۵۳.۱۲) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۳ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۵ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۲۱ |
۰.۳۳ |
۱۱۳.۴۹ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۸) |
۱.۰۳ |
(۲۵.۸۴) |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۰.۱۱ |
۱.۵ |
۴۷.۸۵ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۰.۶۶ |
۲ |
۱,۰۰۳.۶۱ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
(۰.۱) |
۱.۹۶ |
(۳۰.۹۶) |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۶ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۸ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۷ |
۰ |
|
|