| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۵ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۶ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۲ |
(۰.۶۶) |
۱۰۸.۸ |
(۹۱.۲) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
(۰.۱) |
۱.۱۳ |
(۳۰.۸۱) |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۹۷ |
۰.۹۹ |
۳,۲۹۴.۳۸ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۱۳ |
۲.۲ |
۶,۰۰۳.۳۳ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۱ |
(۱۲.۴۲) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۳۳ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۳) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۴۶ |
(۰.۰۷) |
۴۲۷.۳۹ |
(۲۳.۳) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۴۳ |
۱.۵۴ |
۳۷۵.۳ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۱.۲۲ |
(۱۲.۵۳) |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۹۹) |
(۰.۴۶) |
(۹۷.۳۸) |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۳۳ |
(۲.۳۸) |
۲۳۰.۲۳ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۲ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۳ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۶۳) |
۴۹.۰۸ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۴۵) |
(۰.۸۵) |
(۸۰.۵۸) |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۱.۱۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۴۳) |
(۹۹.۸۵) |
|
|