| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۰۶ |
۱.۴۴ |
۲۶.۱۱ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۱۳ |
(۱.۴۵) |
۵۹.۱۲ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۹ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۹.۲۷ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۴۱ |
۰.۶۱ |
۳۴۲.۵۹ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۸۹) |
(۴۲.۵۹) |
(۹۶.۲) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۱۳ |
(۱.۳۳) |
۵۹.۵۵ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۹.۶۵ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۷) |
۵۹.۷۴ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۸ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۹.۸۹ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۱۳ |
(۰.۷۶) |
۵۹.۹۹ |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۷) |
۱۲.۴۸ |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۷۵ |
۰.۵۳ |
۱,۴۵۵.۶۶ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
(۰.۴۵) |
۱.۸۶ |
(۸۰.۸۹) |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۵۱) |
(۳۹.۴) |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۲۸ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۱۳ |
(۱.۷۲) |
۶۰.۳۷ |
(۹۹.۸۲) |
|
|