| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۳۳ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۳) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۴۶ |
(۰.۰۷) |
۴۲۷.۳۹ |
(۲۳.۳) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۴۳ |
۱.۵۴ |
۳۷۵.۳ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۱.۲۲ |
(۱۲.۵۳) |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۹۹) |
(۰.۴۶) |
(۹۷.۳۸) |
(۸۱.۱۴) |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۳۳ |
(۲.۳۸) |
۲۳۰.۲۳ |
(۹۹.۹۸) |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۲ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۳ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۶۳) |
۴۹.۰۸ |
(۸۹.۹۱) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۴۵) |
(۰.۸۵) |
(۸۰.۵۸) |
(۹۵.۵۲) |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۱.۱۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۴۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۳۷ |
(۲.۴۵) |
۲۸۰.۰۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۶) |
(۱.۹۷) |
(۸۸.۷۷) |
(۹۹.۹۳) |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۲ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۸ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۱.۳۳ |
(۰.۴۶) |
۱۲,۴۲۶.۵۶ |
(۸۱.۷۱) |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۵۴ |
۲.۴ |
۶۰۳.۰۲ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۵ |
۰ |
|
|