| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
(۰.۲۵) |
۰.۶۷ |
(۶۰.۲۶) |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۳۵ |
۲.۴۲ |
۱۳,۲۰۶.۵۲ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۰.۰۲ |
۲.۷۴ |
۸.۱ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۰.۱ |
۱.۸۵ |
۴۴.۷۸ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
(۰.۱۸) |
۱.۵ |
(۴۷.۴) |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۸ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۹ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۰.۵۹) |
(۱.۲۱) |
(۸۸.۴) |
(۹۸.۸۴) |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۲۹ |
۰.۵۵ |
۱۹۰.۳ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۸۷ |
۰.۴۹ |
۲,۲۹۷.۲۳ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۶ |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۰.۱۸ |
۲.۰۳ |
۹۰.۹۴ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۹ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۰.۰۴ |
۲.۶۱ |
۱۴.۷۳ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۰.۵۴ |
۲.۰۳ |
۶۱۶.۳ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۸۶ |
۰.۴۹ |
۲,۱۴۸.۴۲ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۱.۴۹ |
۰.۱۴ |
۲۲,۴۰۰.۵۵ |
۶۶.۰۱ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
(۱.۱۵) |
۱.۸۳ |
(۹۸.۵۶) |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
|
|