| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
(۰.۱۱) |
۱.۱۵ |
(۳۳.۸) |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
(۰.۶۸) |
۲.۶ |
(۹۱.۶۹) |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
۰.۳۶ |
(۱.۵) |
۲۶۶.۵۸ |
(۹۹.۶) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۰.۶۵ |
۲.۳۲ |
۹۸۲.۸۵ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۰.۲۱) |
۰.۷۵ |
(۵۳.۱۲) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۳ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۵ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۲۱ |
۰.۳۳ |
۱۱۳.۴۹ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۸) |
۱.۰۳ |
(۲۵.۸۴) |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۰.۱۱ |
۱.۵ |
۴۷.۸۵ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۰.۶۶ |
۲ |
۱,۰۰۳.۶۱ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
(۰.۱) |
۱.۹۶ |
(۳۰.۹۶) |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۶ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۸ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۷ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۰.۳۲ |
۲.۰۲ |
۲۲۶.۷۶ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۰.۹ |
۲.۱۳ |
۲,۵۳۱.۶۹ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
(۰.۸۸) |
۲.۰۴ |
(۹۶.۰۲) |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۰.۸۴ |
۱.۸۷ |
۲,۰۳۱.۶۷ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
|
|