| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۴۱ |
(۰.۶۸) |
۳۴۲.۹۴ |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۶۲ |
۰.۹۲ |
۸۵۹.۸۴ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۹ |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۲ |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۰۱ |
۱.۹۳ |
۳,۷۶۹.۰۹ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۳۱ |
۰.۰۸ |
۲۰۷.۷۸ |
۳۱.۹۲ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۱۵) |
(۱.۵) |
(۴۳.۰۸) |
(۹۹.۶) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۵۲) |
(۶۴.۰۳) |
(۸۵.۱۸) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۲) |
(۱.۷۶) |
(۵۱.۲۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۷ |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۴ |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۲) |
۲۴۱.۲۷ |
(۵.۳۵) |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۳۱ |
۰.۳۳ |
۲۰۴.۴۴ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۵۹) |
(۱.۸۴) |
(۸۸.۵۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۱۸) |
(۱.۱۴) |
(۴۹.۱۲) |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۲ |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۲ |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۲۷ |
۰.۷۷ |
۱۶۷.۴۳ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
|
|