| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۴۵ |
۰.۵۳ |
۴۱۰.۲۵ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۹) |
۷.۳۳ |
(۴۹.۱۸) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۸۴ |
۰.۷۷ |
۱,۹۸۸.۱۷ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۱.۵۶ |
۱.۸۸ |
۲۷,۸۶۷.۱۵ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۹ |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۸ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۶ |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۰۵ |
۱.۶۱ |
۴,۴۷۸.۲۵ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۵۵ |
۳۷.۰۷ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۲۱.۷۳ |
(۲۳.۰۳) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۷ |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۴۷) |
(۰.۶۲) |
(۸۲.۲۹) |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۱۹ |
۰.۰۹ |
۹۷.۰۹ |
۳۸.۶۸ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۶ |
(۵.۹۳) |
۲۵.۳۸ |
|
|