| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۲ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۲ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۲۷ |
۰.۷۷ |
۱۶۷.۴۳ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۹۴ |
۱.۷۴ |
۲,۹۵۷.۴۵ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۳۳ |
۰.۱۴ |
۲۳۰.۲۸ |
۶۴.۰۳ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۷۸ |
۰.۶۵ |
۱,۶۲۰.۵۶ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۰۲ |
۲.۲۱ |
۳,۹۶۷ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۵۶ |
۱.۰۴ |
۶۷۶.۷۴ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۳۲) |
۰.۹ |
(۶۸.۷۶) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۶۶) |
(۱.۵۴) |
(۹۰.۹۳) |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۶۲) |
(۱.۷۶) |
(۸۹.۷۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۲۶ |
(۰.۷۵) |
۱۵۷.۳۱ |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۴ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۳۰.۳۸ |
۲۴.۸۷ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۹۸ |
۱.۷۱ |
۳,۴۲۷.۴ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۲۹ |
۱.۲۹ |
۱۹۲.۸۶ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
|
|