| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۴) |
(۰.۶۷) |
(۷۱.۶۴) |
(۹۱.۵) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۶۹) |
(۷۹.۲) |
(۹۱.۸۷) |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۴۷) |
(۰.۹۸) |
(۸۱.۹۹) |
(۹۷.۲۳) |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۵۳) |
(۱.۲) |
(۸۵.۵۶) |
(۹۸.۷۶) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۷ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۱ |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۷) |
۱۰.۶۸ |
(۴۶.۰۳) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۴۸) |
(۱.۰۳) |
(۸۲.۷) |
(۹۷.۷۱) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۴۷) |
(۱.۱۳) |
(۸۲.۲۲) |
(۹۸.۴۳) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۴ |
(۲۰.۹۲) |
۱۵.۵۹ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۳۵ |
۰.۶۷ |
۲۶۲.۷۸ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۸ |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۴.۱۴ |
۴۹.۶۱ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۱۱ |
۰.۱۶ |
۴۸.۸ |
۸۱.۸۲ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۲) |
(۰.۳۷) |
(۵۱.۷۲) |
(۷۴.۲۹) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۴) |
۱۳.۹۹ |
(۵۸.۳۸) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۸) |
(۶.۱۵) |
(۷۵.۳۹) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۹ |
۰ |
|
|