| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۶۵) |
(۴۹.۲۳) |
(۹۰.۷۴) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۲۷) |
(۱.۳۲) |
(۶۳.۱۹) |
(۹۹.۲۱) |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۵ |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۶ |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۳ |
۰.۵ |
۲۰۳.۵۷ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۷۷ |
۱.۱۸ |
۱,۵۴۰.۱۱ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۱۱ |
۲.۵۴ |
۵,۴۶۵.۰۴ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۶۴) |
(۷۳.۵۴) |
(۹۰.۴۹) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۵۲) |
(۰.۴۶) |
(۸۵.۲) |
(۸۱.۴۹) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۵ |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۱ |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۳۲) |
۰.۴۶ |
(۶۹.۲۲) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۲۹ |
۱.۰۸ |
۱۸۸.۷۳ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۳ |
۲.۴۹ |
۱۱,۱۴۳.۵۱ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۹۲ |
۲.۱۵ |
۲,۷۶۴.۰۴ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۴۶ |
۱.۰۸ |
۴۲۸.۸۳ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۴ |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۵۳) |
(۲۵) |
(۸۵.۷۷) |
|
|