| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۷ |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۱ |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۷) |
۱۰.۶۸ |
(۴۶.۰۳) |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۴۸) |
(۱.۰۳) |
(۸۲.۷) |
(۹۷.۷۱) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۴۷) |
(۱.۱۳) |
(۸۲.۲۲) |
(۹۸.۴۳) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۴ |
(۲۰.۹۲) |
۱۵.۵۹ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۳۵ |
۰.۶۷ |
۲۶۲.۷۸ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶ |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۸ |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۴.۱۴ |
۴۹.۶۱ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۱۱ |
۰.۱۶ |
۴۸.۸ |
۸۱.۸۲ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۲) |
(۰.۳۷) |
(۵۱.۷۲) |
(۷۴.۲۹) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۴) |
۱۳.۹۹ |
(۵۸.۳۸) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۸) |
(۶.۱۵) |
(۷۵.۳۹) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۹ |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۴ |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۴۱) |
(۲۹.۲۱) |
(۷۷.۵۶) |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۸) |
(۵۳.۲۳) |
(۷۵.۱۳) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۹) |
(۱۲.۵۹) |
(۶۵.۸) |
|
|