| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۷ |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۴ |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۲) |
۲۴۱.۲۷ |
(۵.۳۵) |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۳۱ |
۰.۳۳ |
۲۰۴.۴۴ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۵۹) |
(۱.۸۴) |
(۸۸.۵۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۱۸) |
(۱.۱۴) |
(۴۹.۱۲) |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۲ |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۲ |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۲۷ |
۰.۷۷ |
۱۶۷.۴۳ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۹۴ |
۱.۷۴ |
۲,۹۵۷.۴۵ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۳۳ |
۰.۱۴ |
۲۳۰.۲۸ |
۶۴.۰۳ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۷۸ |
۰.۶۵ |
۱,۶۲۰.۵۶ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۰۲ |
۲.۲۱ |
۳,۹۶۷ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۵۶ |
۱.۰۴ |
۶۷۶.۷۴ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۳۲) |
۰.۹ |
(۶۸.۷۶) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۶۶) |
(۱.۵۴) |
(۹۰.۹۳) |
(۹۹.۶۶) |
|
|