| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۳ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۵۳ |
(۰.۰۱) |
۵۹۰.۴ |
(۲.۳۶) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۷۲ |
۰.۸۵ |
۱,۲۶۵.۶۲ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۴۸ |
۰.۱۳ |
۴۶۴.۸۷ |
۶۱.۸۹ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۷۱ |
۰.۴۶ |
۱,۲۰۹ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۲۹ |
(۱.۳۳) |
۱۸۳.۸۳ |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۳ |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۲) |
۵۰.۰۹ |
(۵۵.۲۱) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۷ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۲) |
(۰.۴۸) |
(۵۲.۶۷) |
(۸۲.۵۵) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۴۱ |
(۰.۶۸) |
۳۴۲.۹۴ |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۶۲ |
۰.۹۲ |
۸۵۹.۸۴ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۹ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۲ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۰۱ |
۱.۹۳ |
۳,۷۶۹.۰۹ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۳۱ |
۰.۰۸ |
۲۰۷.۷۸ |
۳۱.۹۲ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۱۵) |
(۱.۵) |
(۴۳.۰۸) |
(۹۹.۶) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۵۲) |
(۶۴.۰۳) |
(۸۵.۱۸) |
|
|