| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۹۹ |
۱.۷۶ |
۳,۵۹۳.۱۳ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۰۵ |
۱.۷۲ |
۴,۳۷۰.۹۴ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۹۹ |
۱.۸ |
۳,۵۱۱.۷۸ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۹ |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۵ |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳۵) |
(۴۸.۹۵) |
(۷۲.۳۴) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۳۴ |
۰.۳۵ |
۲۴۶.۹۷ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۲۳) |
(۰.۷۳) |
(۵۷.۰۱) |
(۹۳.۰۵) |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۷۴) |
(۱.۳۸) |
(۹۳.۳۲) |
(۹۹.۳۸) |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۵۱ |
۰.۲۵ |
۵۴۱.۱۶ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۵ |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۱ |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۴۸ |
۰.۲۲ |
۴۶۹.۵۸ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۴۶ |
۰ |
۴۳۹.۱۴ |
۱.۲۹ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۷۲ |
۱.۲۷ |
۱,۲۸۸.۳۵ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۹۲ |
۱.۵۴ |
۲,۷۴۸.۴۸ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۴۹ |
۱.۲۳ |
۴۸۷.۵۳ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۷ |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۳ |
۰ |
|
|