| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۷ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۲۹ |
۰.۲۸ |
۱۹۲ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۲) |
(۵۵.۰۱) |
(۵۵.۷۶) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۲۶ |
۰.۴۶ |
۱۵۶.۹۱ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۵۱) |
(۴۹.۵۶) |
(۸۴.۳۸) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۱.۷۱) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۸ |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۱۸ |
۰.۳۱ |
۸۹.۶۹ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۵۳ |
۰.۸۹ |
۵۹۶.۴۳ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۷ |
(۱۵.۳۶) |
۸۹.۲۷ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۵۱) |
(۰.۸۸) |
(۸۴.۴۲) |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۳ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۵۸ |
۰.۲۵ |
۷۱۵.۶۷ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۲۸) |
(۰.۷) |
(۶۴.۳۹) |
(۹۲.۴) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۲ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
|
|