| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۶۹ |
(۱.۲۴) |
۱,۱۳۵.۲۴ |
(۹۸.۹۵) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۶۳ |
(۰.۳۵) |
۸۷۵.۶۶ |
(۷۱.۸۶) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۱.۳۱ |
۰.۵۹ |
۱۱,۴۶۶.۸۴ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۱.۵۹ |
(۹.۵) |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۸ |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۱ |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۹۶) |
۰.۲۳ |
(۹۷.۰۷) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۶۶ |
(۱.۳۳) |
۹۸۸.۱ |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۲۵ |
۰.۱ |
۱۴۵.۰۷ |
۴۱.۶۵ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۵۱) |
(۱.۲۶) |
(۸۴.۲۷) |
(۹۹.۰۳) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۲۵ |
(۱.۱۸) |
۱۴۵.۷۱ |
(۹۸.۷) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲ |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۷ |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۵۳ |
(۰.۵۵) |
۵۸۸.۰۶ |
(۸۶.۵۴) |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۹) |
(۴۵.۸۴) |
(۶۵.۱۴) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۲) |
(۲) |
(۶.۴۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۵ |
۰.۵۸ |
۵۲۸.۶ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۲۳ |
۰.۳۶ |
۱۲۷.۳۵ |
۲۷۶.۴ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۶ |
۰ |
|
|