78536144

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	پارس	1405/08/17	20,646	20,485	20,485	0	3,300,000	1,376,733,357	0	1,011,040,979	365,692,378	7,491,106,872,730
2	پارس	1405/08/16	20,590	20,431	20,431	0	0	1,373,433,357	0	1,011,040,979	362,392,378	7,403,983,436,820
3	پارس	1405/08/15	20,278	20,126	20,126	0	0	1,373,433,357	0	1,011,040,979	362,392,378	7,293,434,332,108
4	پارس	1405/08/14	20,275	20,122	20,122	0	0	1,373,433,357	0	1,011,040,979	362,392,378	7,292,177,776,776
5	پارس	1405/08/13	20,271	20,119	20,119	0	0	1,373,433,357	0	1,011,040,979	362,392,378	7,290,922,827,861
6	پارس	1405/08/12	19,992	19,841	19,841	0	1,000,000	1,373,433,357	0	1,011,040,979	362,392,378	7,190,261,137,951
7	پارس	1405/08/11	19,701	19,552	19,552	0	90,000	1,372,433,357	0	1,011,040,979	361,392,378	7,066,106,668,509
8	پارس	1405/08/10	19,679	19,530	19,530	0	0	1,372,343,357	450,000	1,011,040,979	361,302,378	7,056,165,317,402
9	پارس	1405/08/09	19,821	19,677	19,677	0	3,200,000	1,372,343,357	0	1,010,590,979	361,752,378	7,118,314,491,892
10	پارس	1405/08/08	20,218	20,075	20,075	0	0	1,369,143,357	0	1,010,590,979	358,552,378	7,198,035,212,327
11	پارس	1405/08/07	20,214	20,072	20,072	0	0	1,369,143,357	0	1,010,590,979	358,552,378	7,196,713,782,383
12	پارس	1405/08/06	20,211	20,068	20,068	0	0	1,369,143,357	0	1,010,590,979	358,552,378	7,195,394,049,166
13	پارس	1405/08/05	20,049	19,909	19,909	0	0	1,369,143,357	0	1,010,590,979	358,552,378	7,138,262,481,348
14	پارس	1405/08/04	20,246	20,109	20,109	0	0	1,369,143,357	0	1,010,590,979	358,552,378	7,210,124,768,823
15	پارس	1405/08/03	20,219	20,090	20,090	0	1,000,000	1,369,143,357	0	1,010,590,979	358,552,378	7,203,452,366,959
16	پارس	1405/08/02	20,372	20,226	20,226	0	0	1,368,143,357	1,200,000	1,010,590,979	357,552,378	7,231,851,952,609
17	پارس	1405/08/01	20,486	20,336	20,336	0	0	1,368,143,357	0	1,009,390,979	358,752,378	7,295,697,337,918
18	پارس	1405/07/30	20,482	20,333	20,333	0	0	1,368,143,357	0	1,009,390,979	358,752,378	7,294,403,756,992
19	پارس	1405/07/29	20,493	20,343	20,343	0	0	1,368,143,357	0	1,009,390,979	358,752,378	7,298,095,937,903
20	پارس	1405/07/28	20,449	20,306	20,306	0	0	1,368,143,357	0	1,009,390,979	358,752,378	7,284,694,829,137
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...305 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴