78536144

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	پارس	1405/05/18	17,563	17,452	17,452	0	1,000,000	1,247,389,357	0	923,460,979	323,928,378	5,653,256,601,453
2	پارس	1405/05/17	17,344	17,231	17,231	0	0	1,246,389,357	0	923,460,979	322,928,378	5,564,479,445,619
3	پارس	1405/05/16	17,270	17,160	17,160	0	0	1,246,389,357	0	923,460,979	322,928,378	5,541,363,947,250
4	پارس	1405/05/15	17,264	17,154	17,154	0	0	1,246,389,357	0	923,460,979	322,928,378	5,539,565,012,309
5	پارس	1405/05/14	17,259	17,149	17,149	0	570,000	1,246,389,357	0	923,460,979	322,928,378	5,537,768,583,414
6	پارس	1405/05/13	17,152	17,043	17,043	0	0	1,245,819,357	0	923,460,979	322,358,378	5,494,020,808,153
7	پارس	1405/05/12	17,147	17,038	17,038	0	0	1,245,819,357	23,486,622	923,460,979	322,358,378	5,492,218,330,133
8	پارس	1405/05/11	17,085	16,984	16,984	0	0	1,245,819,357	279,000	899,974,357	345,845,000	5,873,723,827,808
9	پارس	1405/05/10	16,991	16,893	16,893	0	0	1,245,819,357	0	899,695,357	346,124,000	5,847,080,872,643
10	پارس	1405/05/09	16,981	16,886	16,886	0	0	1,245,819,357	0	899,695,357	346,124,000	5,844,805,268,299
11	پارس	1405/05/08	16,975	16,880	16,880	0	0	1,245,819,357	0	899,695,357	346,124,000	5,842,728,019,692
12	پارس	1405/05/07	16,969	16,874	16,874	0	0	1,245,819,357	0	899,695,357	346,124,000	5,840,649,808,807
13	پارس	1405/05/06	16,936	16,840	16,840	0	0	1,245,819,357	12,600,000	899,695,357	346,124,000	5,828,866,408,212
14	پارس	1405/05/05	16,949	16,857	16,857	0	0	1,245,819,357	554,000	887,095,357	358,724,000	6,047,069,310,300
15	پارس	1405/05/04	16,785	16,695	16,695	0	0	1,245,819,357	6,375,000	886,541,357	359,278,000	5,998,098,781,636
16	پارس	1405/05/03	16,593	16,508	16,508	0	0	1,245,819,357	0	880,166,357	365,653,000	6,036,367,988,821
17	پارس	1405/05/02	16,598	16,514	16,514	0	0	1,245,819,357	0	880,166,357	365,653,000	6,038,218,438,527
18	پارس	1405/05/01	16,583	16,499	16,499	0	0	1,245,819,357	0	880,166,357	365,653,000	6,032,815,810,617
19	پارس	1405/04/31	16,586	16,501	16,501	0	0	1,245,819,357	14,500,000	880,166,357	365,653,000	6,033,701,962,953
20	پارس	1405/04/30	16,508	16,426	16,426	0	0	1,245,819,357	472,000	865,666,357	380,153,000	6,244,497,916,188
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...300 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴