لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | پارس | 1404/09/17 | 14,215 | 14,178 | 14,178 | 0 | 37,000,000 | 523,308,591 | 0 | 52,819,357 | 470,489,234 | 6,670,372,516,005 |
| 2 | پارس | 1404/09/16 | 14,196 | 14,159 | 14,159 | 0 | 76,000,000 | 486,308,591 | 0 | 52,819,357 | 433,489,234 | 6,137,855,679,715 |
| 3 | پارس | 1404/09/15 | 14,188 | 14,146 | 14,146 | 0 | 5,000,000 | 410,308,591 | 0 | 52,819,357 | 357,489,234 | 5,057,039,660,640 |
| 4 | پارس | 1404/09/14 | 14,170 | 14,129 | 14,129 | 0 | 0 | 405,308,591 | 0 | 52,819,357 | 352,489,234 | 4,980,154,560,882 |
| 5 | پارس | 1404/09/13 | 14,163 | 14,122 | 14,122 | 0 | 0 | 405,308,591 | 0 | 52,819,357 | 352,489,234 | 4,977,931,327,687 |
| 6 | پارس | 1404/09/12 | 14,157 | 14,116 | 14,116 | 0 | 50,000,000 | 405,308,591 | 0 | 52,819,357 | 352,489,234 | 4,975,701,387,325 |
| 7 | پارس | 1404/09/11 | 14,160 | 14,111 | 14,111 | 0 | 6,000,000 | 355,308,591 | 0 | 52,819,357 | 302,489,234 | 4,268,325,179,680 |
| 8 | پارس | 1404/09/10 | 14,114 | 14,066 | 14,066 | 0 | 7,000,000 | 349,308,591 | 0 | 52,819,357 | 296,489,234 | 4,170,487,482,611 |
| 9 | پارس | 1404/09/09 | 14,057 | 14,006 | 14,006 | 0 | 0 | 342,308,591 | 12,000,000 | 52,819,357 | 289,489,234 | 4,054,495,446,622 |
| 10 | پارس | 1404/09/08 | 14,054 | 14,008 | 14,008 | 0 | 0 | 342,308,591 | 0 | 40,819,357 | 301,489,234 | 4,223,330,757,175 |
| 11 | پارس | 1404/09/07 | 14,066 | 14,022 | 14,022 | 0 | 0 | 342,308,591 | 0 | 40,819,357 | 301,489,234 | 4,227,389,278,211 |
| 12 | پارس | 1404/09/06 | 14,060 | 14,016 | 14,016 | 0 | 0 | 342,308,591 | 0 | 40,819,357 | 301,489,234 | 4,225,663,356,037 |
| 13 | پارس | 1404/09/05 | 14,054 | 14,010 | 14,010 | 0 | 20,000,000 | 342,308,591 | 0 | 40,819,357 | 301,489,234 | 4,223,938,628,295 |
| 14 | پارس | 1404/09/04 | 14,027 | 13,978 | 13,717 | -261 | 35,000,000 | 322,308,591 | 0 | 40,819,357 | 281,489,234 | 3,934,605,589,086 |
| 15 | پارس | 1404/09/03 | 14,031 | 13,979 | 13,979 | 0 | 0 | 287,308,591 | 0 | 40,819,357 | 246,489,234 | 3,445,630,106,660 |
| 16 | پارس | 1404/09/02 | 14,024 | 13,972 | 13,972 | 0 | 12,000,000 | 287,308,591 | 0 | 40,819,357 | 246,489,234 | 3,444,007,555,685 |
| 17 | پارس | 1404/09/01 | 13,969 | 13,916 | 13,916 | 0 | 0 | 275,308,591 | 0 | 40,819,357 | 234,489,234 | 3,263,146,752,918 |
| 18 | پارس | 1404/08/30 | 13,983 | 13,931 | 13,931 | 0 | 0 | 275,308,591 | 0 | 40,819,357 | 234,489,234 | 3,266,628,709,796 |
| 19 | پارس | 1404/08/29 | 13,976 | 13,924 | 13,924 | 0 | 0 | 275,308,591 | 0 | 40,819,357 | 234,489,234 | 3,265,010,680,953 |
| 20 | پارس | 1404/08/28 | 13,984 | 13,932 | 13,917 | -15 | 8,000,000 | 275,308,591 | 0 | 40,819,357 | 234,489,234 | 3,267,014,614,496 |