صندوق سرمایهگذاری مشترک پارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ | ۶,۹۷۳,۴۹۸ | ۳۷.۱۶ % | ۳,۵۴۱,۷۰۸ | ۱۸.۸۷ % | ۲۴۴,۲۶۳ | ۱.۳ % | ۲۳,۱۵۳ | ۰.۱۲ % | ۴,۸۸۴,۲۰۹ | ۲۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۰,۳۴۳ | ۱۶.۳۱ % | ۴۱,۳۵۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | ۶,۹۷۳,۴۹۸ | ۳۷.۱۷ % | ۳,۵۴۱,۷۰۸ | ۱۸.۸۷ % | ۲۴۳,۱۵۸ | ۱.۳ % | ۲۳,۱۵۳ | ۰.۱۲ % | ۴,۸۸۰,۸۲۰ | ۲۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۷,۱۱۹ | ۱۶.۲۹ % | ۴۳,۳۶۶ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ | ۶,۹۷۳,۴۹۸ | ۳۷.۱۷ % | ۳,۵۴۲,۰۶۵ | ۱۸.۸۸ % | ۲۲۷,۰۹۷ | ۱.۲۱ % | ۲۳,۱۵۳ | ۰.۱۲ % | ۴,۸۷۸,۲۲۷ | ۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۷,۱۱۹ | ۱۶.۳ % | ۵۹,۲۱۲ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ | ۶,۹۷۳,۴۹۸ | ۳۷.۱۸ % | ۳,۵۴۲,۰۶۵ | ۱۸.۸۸ % | ۲۲۸,۸۲۸ | ۱.۲۲ % | ۲۳,۱۵۳ | ۰.۱۲ % | ۴,۸۷۴,۸۴۵ | ۲۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۶,۲۰۹ | ۱۶.۲۹ % | ۵۸,۰۸۲ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۸ | ۶,۹۷۳,۴۹۸ | ۳۷.۱۸ % | ۳,۵۴۲,۰۶۵ | ۱۸.۸۹ % | ۲۳۱,۱۱۷ | ۱.۲۳ % | ۲۳,۱۵۳ | ۰.۱۲ % | ۴,۸۷۱,۴۶۸ | ۲۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۷۴,۴۴۰ | ۱۶.۳۹ % | ۳۷,۸۱۶ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۷ | ۶,۹۷۳,۴۹۸ | ۳۷.۲ % | ۳,۵۴۲,۰۶۵ | ۱۸.۸۹ % | ۲۳۱,۱۱۷ | ۱.۲۳ % | ۲۳,۱۵۳ | ۰.۱۲ % | ۴,۸۶۸,۰۹۴ | ۲۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۷۴,۴۴۰ | ۱۶.۴ % | ۳۵,۷۸۵ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۶ | ۶,۹۷۳,۴۹۸ | ۳۷.۲۱ % | ۳,۵۴۲,۰۶۵ | ۱۸.۸۹ % | ۲۳۱,۱۱۷ | ۱.۲۳ % | ۲۳,۱۵۳ | ۰.۱۲ % | ۴,۸۶۴,۷۲۵ | ۲۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۵,۸۱۳ | ۱۶.۳۶ % | ۴۲,۳۸۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۵ | ۶,۹۷۳,۴۹۸ | ۳۷.۲۱ % | ۳,۵۴۲,۹۶۸ | ۱۸.۹ % | ۲۳۷,۷۶۳ | ۱.۲۷ % | ۲۳,۱۵۳ | ۰.۱۲ % | ۴,۸۵۸,۶۸۱ | ۲۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۵,۸۱۳ | ۱۶.۳۶ % | ۳۹,۴۱۹ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۴ | ۶,۹۷۳,۴۹۸ | ۳۷.۲۲ % | ۳,۵۴۲,۹۶۸ | ۱۸.۹۱ % | ۲۳۷,۷۶۳ | ۱.۲۷ % | ۲۳,۱۵۳ | ۰.۱۲ % | ۴,۸۵۵,۳۱۹ | ۲۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۵,۳۸۰ | ۱۶.۲۵ % | ۵۷,۷۶۲ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۳ | ۶,۹۷۳,۴۹۸ | ۳۷.۲۷ % | ۳,۵۴۲,۹۶۸ | ۱۸.۹۴ % | ۲۳۴,۷۰۲ | ۱.۲۵ % | ۲۳,۱۵۳ | ۰.۱۲ % | ۴,۸۵۱,۹۶۰ | ۲۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۷,۲۱۴ | ۱۶.۱۸ % | ۵۵,۷۰۷ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |