78536144

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۳۱	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۳۹,۴۳۰	۴۲.۷۸ %	۲۳,۵۳۷	۲۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۷۰	۲۷.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۹۶۹	۲.۱۴ %	۱,۶۶۴	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۲	۱۳۹۷/۱۱/۲۷	۳۹,۹۴۷	۴۳ %	۲۳,۷۷۱	۲۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۵۶	۲۷.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۹۷۱	۲.۱۲ %	۱,۶۶۲	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۳	۱۳۹۷/۱۱/۲۶	۴۰,۶۴۴	۴۳.۴۲ %	۲۳,۷۹۲	۲۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۴۰	۲۷.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۹۷۱	۲.۱۱ %	۱,۶۶۴	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۴	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	۴۰,۶۴۴	۴۳.۴۲ %	۲۳,۷۹۲	۲۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۲۶	۲۷.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۹۷۱	۲.۱۱ %	۱,۶۶۴	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۵	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۴۰,۶۴۴	۴۳.۴۳ %	۲۳,۷۹۲	۲۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۱۱	۲۷.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۹۶۹	۲.۱ %	۱,۶۶۶	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۶	۱۳۹۷/۱۱/۲۳	۴۱,۲۹۸	۴۳.۸۲ %	۲۳,۸۱۴	۲۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۰۳	۲۷.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۹۶۹	۲.۰۹ %	۱,۶۶۶	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۷	۱۳۹۷/۱۱/۲۲	۴۱,۸۳۶	۴۴.۱۹ %	۲۳,۷۱۵	۲۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۸۲	۲۶.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۹۶۹	۲.۰۸ %	۱,۶۶۶	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۸	۱۳۹۷/۱۱/۲۱	۴۱,۸۳۶	۴۴.۲ %	۲۳,۷۱۵	۲۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۶۸	۲۶.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۹۶۹	۲.۰۸ %	۱,۶۶۶	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۹	۱۳۹۷/۱۱/۲۰	۴۱,۷۵۹	۴۴.۲۱ %	۲۳,۵۸۴	۲۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۵۶	۲۶.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۹۹۱	۲.۱۱ %	۱,۶۶۶	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۹	۴۱,۷۵۹	۴۴.۲۲ %	۲۳,۵۸۴	۲۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۴۲	۲۶.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۹۹۱	۲.۱۱ %	۱,۶۶۶	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...270 271 272 273274275 276 277 278...600 »