78536144

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۰۶۱	۱۳۹۱/۰۷/۱۰	۷,۷۴۶	۴۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۳۳	۳۹.۰۲ %	۱	۰.۰۱ %	۲,۳۳۹	۱۳.۷۷ %	۵۰۵	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶۲	۱۳۹۱/۰۷/۰۹	۷,۸۰۰	۴۴.۴۴ %	۳۷۴	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۲۹	۳۷.۷۷ %	۱	۰.۰۱ %	۲,۵۱۳	۱۴.۳۲ %	۵۰۵	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶۳	۱۳۹۱/۰۷/۰۸	۷,۱۰۴	۴۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۵۲	۳۹.۵۳ %	۱	۰.۰۱ %	۲,۵۲۲	۱۵.۴۵ %	۵۰۴	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶۴	۱۳۹۱/۰۷/۰۷	۶,۶۰۰	۳۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۴۹	۳۸.۱۲ %	۱	۰.۰۱ %	۳,۵۳۷	۲۰.۹ %	۵۰۴	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶۵	۱۳۹۱/۰۷/۰۶	۶,۶۰۰	۳۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۴۵	۳۸.۱ %	۱	۰.۰۱ %	۳,۵۳۷	۲۰.۹۱ %	۵۰۴	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶۶	۱۳۹۱/۰۷/۰۵	۶,۶۰۰	۳۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۴۲	۳۸.۰۹ %	۱	۰.۰۱ %	۳,۵۳۷	۲۰.۹۱ %	۵۰۳	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶۷	۱۳۹۱/۰۷/۰۴	۶,۵۰۷	۴۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۶۸	۳۹.۶۶ %	۱	۰.۰۱ %	۲,۷۵۵	۱۷.۱۶ %	۵۰۳	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶۸	۱۳۹۱/۰۷/۰۳	۶,۴۰۵	۴۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۶۵	۴۰.۰۶ %	۱	۰.۰۱ %	۱,۸۳۳	۱۱.۵۴ %	۱,۲۶۳	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶۹	۱۳۹۱/۰۷/۰۲	۵,۴۵۷	۳۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۰۰	۳۹.۰۳ %	۱	۰.۰۱ %	۱,۴۱۳	۸.۹ %	۲,۷۸۸	۱۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷۰	۱۳۹۱/۰۷/۰۱	۶,۱۵۵	۳۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۹۷	۳۹.۱۸ %	۱	۰.۰۱ %	۱,۴۱۲	۸.۹۳ %	۲,۰۰۷	۱۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...503 504 505 506507508 509 510 511...600 »