78536144

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۳۳۱	۱۳۹۰/۱۰/۱۵	۶,۸۳۵	۲۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۷۱	۶۰.۱۶ %	۱	۰.۰۱ %	۳,۵۷۷	۱۳.۹۱ %	۲۱۹	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۳۲	۱۳۹۰/۱۰/۱۴	۶,۸۳۵	۲۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۶۴	۶۰.۱۵ %	۱	۰.۰۱ %	۳,۵۷۷	۱۳.۹۱ %	۲۱۹	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۳۳	۱۳۹۰/۱۰/۱۳	۵,۶۳۱	۲۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۴۵	۶۰.۷۶ %	۱	۰.۰۱ %	۴,۷۸۳	۱۸ %	۲۱۸	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۳۴	۱۳۹۰/۱۰/۱۲	۵,۲۳۲	۱۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۴۲	۵۹.۵ %	۱	۰.۰۱ %	۵,۶۰۳	۲۰.۶۶ %	۲۱۸	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۳۵	۱۳۹۰/۱۰/۱۱	۴,۲۵۳	۱۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۳۴	۶۱.۶۴ %	۱	۰.۰۱ %	۵,۶۰۳	۲۱.۴۱ %	۲۱۷	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۳۶	۱۳۹۰/۱۰/۱۰	۳,۲۳۳	۱۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۲۴	۶۱.۵۹ %	۱	۰.۰۱ %	۶,۶۶۳	۲۵.۴۵ %	۲۱۶	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۳۷	۱۳۹۰/۱۰/۰۹	۲,۳۸۸	۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۱۴	۶۳.۰۴ %	۱	۰.۰۱ %	۶,۸۷۶	۲۶.۹ %	۲۱۵	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۳۸	۱۳۹۰/۱۰/۰۸	۲,۳۸۸	۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۰۷	۶۳.۰۳ %	۱	۰.۰۱ %	۶,۸۷۶	۲۶.۹۱ %	۲۱۴	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۳۹	۱۳۹۰/۱۰/۰۷	۲,۳۸۸	۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۰۰	۶۳.۰۲ %	۱	۰.۰۱ %	۶,۸۷۶	۲۶.۹۱ %	۲۱۳	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۴۰	۱۳۹۰/۱۰/۰۶	۲,۳۷۷	۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۸۱	۶۱.۴۴ %	۱	۰.۰۱ %	۷,۵۰۹	۲۸.۶۹ %	۲۱۲	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...530 531 532 533534535 536 537 538...600 »