78536144

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	۶۶,۰۰۵	۴۱.۹۵ %	۲۵,۱۴۱	۱۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۱۰	۳۹.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۸۷۴	۱.۱۹ %	۱,۶۲۹	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	۶۵,۷۲۸	۴۱.۸ %	۲۵,۳۴۱	۱۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۶۶۶	۳۹.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۸۷۴	۱.۱۹ %	۱,۶۲۹	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۳	۱۳۹۸/۰۸/۲۵	۶۶,۸۷۸	۴۲.۰۳ %	۲۵,۹۵۶	۱۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۸۶	۳۹.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۸۷۴	۱.۱۸ %	۱,۶۳۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۴	۱۳۹۸/۰۸/۲۴	۶۶,۹۰۶	۴۱.۹۳ %	۲۶,۳۷۹	۱۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۶۰	۳۹.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۸۲۰	۱.۱۴ %	۱,۶۸۲	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۵	۱۳۹۸/۰۸/۲۳	۶۶,۹۰۶	۴۱.۹۳ %	۲۶,۳۷۹	۱۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۶۰	۳۹.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۸۲۰	۱.۱۴ %	۱,۶۸۲	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۶	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۶۶,۹۰۶	۴۱.۹۳ %	۲۶,۳۷۹	۱۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۶۰	۳۹.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۸۲۰	۱.۱۴ %	۱,۶۸۳	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۷	۱۳۹۸/۰۸/۲۱	۶۱,۴۸۰	۳۹.۰۴ %	۲۶,۳۶۱	۱۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۶۹۷	۳۹.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۴۲۰	۰.۹ %	۵,۵۰۶	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۶۰,۶۲۳	۳۸.۹۱ %	۲۶,۵۵۳	۱۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۶۰۰	۴۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۴۲۰	۰.۹۱ %	۴,۶۱۲	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۹	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۶۰,۶۹۰	۳۸.۵۴ %	۲۷,۱۰۴	۱۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۶۱۳	۳۹.۷۷ %	۰	۰ %	۳,۸۰۰	۲.۴۱ %	۳,۲۴۷	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۶۱,۸۶۹	۳۹.۱۲ %	۲۷,۲۶۸	۱۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۶۲۲	۳۹.۵۹ %	۰	۰ %	۳,۸۰۶	۲.۴۱ %	۲,۵۹۷	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...247 248 249 250251252 253 254 255...604 »