78536144

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۵۱	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	۶۷,۰۹۸	۴۲.۵۹ %	۲۲,۷۲۷	۱۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۶۴۰	۳۴.۰۵ %	۰	۰ %	۸,۶۴۱	۵.۴۹ %	۵,۴۱۹	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۲	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	۶۶,۸۶۶	۴۲.۰۸ %	۲۵,۶۷۴	۱۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۶۱۲	۳۳.۷۴ %	۰	۰ %	۹,۷۷۶	۶.۱۵ %	۲,۹۵۵	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۵	۶۸,۷۷۰	۴۱.۷ %	۳۰,۸۴۷	۱۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۵۲۴	۳۲.۴۶ %	۰	۰ %	۹,۷۷۶	۵.۹۳ %	۱,۹۷۸	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۴	۱۳۹۸/۰۷/۰۴	۶۸,۷۷۰	۴۱.۷۱ %	۳۰,۸۴۷	۱۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۵۲۴	۳۲.۴۶ %	۰	۰ %	۹,۷۷۶	۵.۹۳ %	۱,۹۷۸	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۵	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۶۸,۷۷۰	۴۱.۷۱ %	۳۰,۸۴۷	۱۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۵۲۴	۳۲.۴۶ %	۰	۰ %	۹,۵۲۶	۵.۷۸ %	۲,۲۱۰	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۶	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۶۸,۴۱۴	۴۱.۵۶ %	۳۱,۰۷۲	۱۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۴۲۹	۳۲.۴۶ %	۰	۰ %	۹,۴۸۹	۵.۷۶ %	۲,۲۱۰	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۷	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۶۴,۰۸۷	۴۰.۴۷ %	۲۵,۶۹۹	۱۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۱۲۴	۳۳.۵۵ %	۰	۰ %	۱۳,۲۲۱	۸.۳۵ %	۲,۲۰۹	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۸	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۶۱,۰۰۴	۳۹.۸ %	۲۵,۸۶۱	۱۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۰۷۴	۳۴.۶۲ %	۰	۰ %	۱۰,۲۵۸	۶.۶۹ %	۳,۰۹۳	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۶۰,۰۹۰	۳۹.۴۵ %	۲۳,۱۹۵	۱۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۹۰	۳۴.۷۹ %	۰	۰ %	۱۰,۲۵۸	۶.۷۴ %	۵,۷۷۸	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۹	۶۱,۳۳۳	۴۰.۸۳ %	۲۲,۹۴۸	۱۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۸۷۹	۳۵.۲ %	۰	۰ %	۱۰,۲۶۸	۶.۸۳ %	۲,۸۰۴	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...252 253 254 255256257 258 259 260...604 »