78536144

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۹۱	۱۳۹۴/۱۱/۰۸	۲۲,۹۶۷	۴۱.۵۴ %	۱۱,۶۵۸	۲۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۱۴	۲۸.۲۴ %	۰	۰ %	۳,۹۵۲	۷.۱۵ %	۱,۰۹۷	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۲	۱۳۹۴/۱۱/۰۷	۲۲,۹۶۷	۴۱.۵۵ %	۱۱,۶۵۸	۲۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۰۵	۲۸.۲۳ %	۰	۰ %	۳,۸۰۲	۶.۸۸ %	۱,۲۴۳	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۳	۱۳۹۴/۱۱/۰۶	۲۳,۰۶۶	۴۱.۶۹ %	۱۱,۱۸۱	۲۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۹۷	۲۸.۱۹ %	۰	۰ %	۴,۲۹۲	۷.۷۶ %	۱,۱۸۹	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۴	۱۳۹۴/۱۱/۰۵	۲۲,۵۲۴	۴۱.۴۳ %	۱۰,۷۷۴	۱۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۸۹	۲۸.۶۷ %	۰	۰ %	۴,۲۹۲	۷.۸۹ %	۱,۱۸۷	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۵	۱۳۹۴/۱۱/۰۴	۲۲,۴۲۳	۴۱.۵۳ %	۱۰,۵۱۵	۱۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۸۰	۲۸.۸۵ %	۰	۰ %	۴,۲۹۲	۷.۹۵ %	۱,۱۸۵	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۶	۱۳۹۴/۱۱/۰۳	۲۱,۸۴۴	۴۰.۷۱ %	۱۰,۲۷۹	۱۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۷۲	۲۹.۰۲ %	۰	۰ %	۴,۷۸۲	۸.۹۱ %	۱,۱۸۳	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۷	۱۳۹۴/۱۱/۰۲	۲۱,۲۷۷	۴۰.۱۷ %	۱۰,۱۶۲	۱۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۶۳	۲۹.۳۹ %	۰	۰ %	۴,۷۸۲	۹.۰۳ %	۱,۱۷۶	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۸	۱۳۹۴/۱۱/۰۱	۲۱,۲۷۷	۴۰.۱۸ %	۱۰,۱۶۲	۱۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۵۵	۲۹.۳۸ %	۰	۰ %	۴,۷۸۲	۹.۰۳ %	۱,۱۷۴	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۹	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	۲۱,۲۷۷	۴۰.۱۹ %	۱۰,۱۶۲	۱۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۴۷	۲۹.۳۷ %	۰	۰ %	۴,۷۸۲	۹.۰۳ %	۱,۱۷۲	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۰	۱۳۹۴/۱۰/۲۹	۲۱,۱۵۳	۴۰.۲ %	۱۰,۰۰۹	۱۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۳۸	۲۹.۵۳ %	۰	۰ %	۴,۷۸۲	۹.۰۹ %	۱,۱۴۱	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...386 387 388 389390391 392 393 394...604 »