78536144

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۷۱	۱۳۹۴/۰۲/۰۳	۲۰,۵۴۵	۳۶.۱۵ %	۱۰,۴۸۵	۱۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۵۷	۳۶.۸۷ %	۰	۰ %	۴,۱۵۰	۷.۳ %	۶۹۶	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۲	۱۳۹۴/۰۲/۰۲	۲۰,۵۴۵	۳۶.۱۶ %	۱۰,۴۸۵	۱۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۴۶	۳۶.۸۶ %	۰	۰ %	۴,۱۵۰	۷.۳۱ %	۶۹۴	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۳	۱۳۹۴/۰۲/۰۱	۲۰,۴۳۲	۳۵.۹۸ %	۱۰,۴۲۵	۱۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۳۵	۳۶.۸۷ %	۰	۰ %	۴,۳۰۳	۷.۵۸ %	۶۹۱	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۴	۱۳۹۴/۰۱/۳۱	۲۰,۴۰۳	۳۵.۹۲ %	۱۰,۴۵۹	۱۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۴۰	۳۶.۸۷ %	۰	۰ %	۲,۸۲۰	۴.۹۷ %	۲,۱۷۳	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۵	۱۳۹۴/۰۱/۳۰	۲۱,۲۴۱	۳۷.۰۴ %	۱۰,۶۶۸	۱۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۱۲	۳۶.۴۶ %	۰	۰ %	۲,۸۲۰	۴.۹۲ %	۱,۷۱۰	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۶	۱۳۹۴/۰۱/۲۹	۲۱,۱۴۴	۳۶.۹۴ %	۱۰,۶۵۴	۱۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۰۹	۳۶.۵۳ %	۰	۰ %	۲,۸۲۰	۴.۹۳ %	۱,۷۰۹	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۷	۱۳۹۴/۰۱/۲۸	۲۱,۵۷۷	۳۷.۳۴ %	۱۲,۲۶۴	۲۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۹۱	۳۶.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۸۲۰	۴.۸۸ %	۲۲۵	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۸	۱۳۹۴/۰۱/۲۷	۲۱,۵۷۷	۳۷.۳۵ %	۱۲,۲۶۴	۲۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۸۰	۳۶.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۸۲۰	۴.۸۸ %	۲۲۴	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۹	۱۳۹۴/۰۱/۲۶	۲۱,۵۷۷	۳۷.۳۶ %	۱۲,۲۶۴	۲۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۶۹	۳۶.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۸۲۰	۴.۸۸ %	۲۲۳	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۰	۱۳۹۴/۰۱/۲۵	۲۱,۸۹۷	۳۷.۷ %	۱۲,۲۷۶	۲۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۵۹	۳۵.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۷۸۶	۴.۸ %	۲۵۶	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...414 415 416 417418419 420 421 422...604 »