78536144

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۵۱	۱۳۹۳/۰۴/۲۶	۲۳,۱۰۵	۳۶.۰۳ %	۸,۷۹۵	۱۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۹۲۴	۴۵.۱ %	۰	۰ %	۱,۰۴۴	۱.۶۳ %	۲,۲۶۴	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۲	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	۲۳,۱۰۵	۳۶.۰۳ %	۸,۷۹۵	۱۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۹۰۹	۴۵.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۰۲۲	۱.۵۹ %	۲,۲۸۷	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۳	۱۳۹۳/۰۴/۲۴	۲۳,۵۹۳	۳۶.۸۲ %	۸,۷۸۳	۱۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۹۳	۴۵.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۰۶۹	۱.۶۷ %	۱,۷۳۹	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۴	۱۳۹۳/۰۴/۲۳	۲۳,۴۵۷	۳۶.۶۶ %	۹,۳۷۲	۱۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۷۸	۴۵.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۰۶۹	۱.۶۷ %	۱,۲۰۰	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۵	۱۳۹۳/۰۴/۲۲	۲۳,۳۸۴	۳۶.۳۸ %	۹,۳۸۲	۱۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۹۷۲	۴۵.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۳۴۲	۲.۰۹ %	۱,۲۰۰	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۶	۱۳۹۳/۰۴/۲۱	۲۳,۶۱۱	۳۶.۵۷ %	۹,۴۴۹	۱۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۶۰	۴۵.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۱۳۸	۱.۷۶ %	۱,۱۹۹	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۷	۱۳۹۳/۰۴/۲۰	۲۳,۶۴۴	۳۶.۶۳ %	۹,۴۲۸	۱۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۴۴	۴۵.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۱۳۸	۱.۷۶ %	۱,۱۹۸	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۸	۱۳۹۳/۰۴/۱۹	۲۳,۶۴۴	۳۶.۶۴ %	۹,۴۲۸	۱۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۲۸	۴۵.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۱۳۸	۱.۷۶ %	۱,۱۹۷	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۹	۱۳۹۳/۰۴/۱۸	۲۳,۶۴۴	۳۶.۶۵ %	۹,۴۲۸	۱۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۱۳	۴۵.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۱۳۸	۱.۷۶ %	۱,۱۹۷	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶۰	۱۳۹۳/۰۴/۱۷	۲۳,۶۰۱	۳۶.۶ %	۹,۳۶۹	۱۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۶۹	۴۵.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۱۳۸	۱.۷۷ %	۱,۱۹۶	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...442 443 444 445446447 448 449 450...604 »