78536144

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۰۱	۱۳۹۲/۰۲/۰۳	۱۴,۲۱۴	۵۳.۳۶ %	۱,۲۷۰	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۷۰	۳۲.۹۲ %	۱,۵۲۰	۵.۷۱ %	۴۴۹	۱.۶۹ %	۴۱۳	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۲	۱۳۹۲/۰۲/۰۲	۱۴,۱۵۱	۵۳.۵۷ %	۱,۲۷۰	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۶۵	۳۳.۱۸ %	۱,۵۲۰	۵.۷۵ %	۲۹۵	۱.۱۲ %	۴۱۴	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۳	۱۳۹۲/۰۲/۰۱	۱۳,۹۴۲	۵۳.۴۸ %	۱,۳۱۲	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۶۰	۳۳.۶ %	۱,۵۱۹	۵.۸۳ %	۱۸۲	۰.۷ %	۳۵۳	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۴	۱۳۹۲/۰۱/۳۱	۱۳,۹۲۴	۵۲.۶۵ %	۱,۳۰۷	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۵۶	۳۳.۱۱ %	۱,۵۱۸	۵.۷۴ %	۵۸۶	۲.۲۲ %	۳۵۴	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۵	۱۳۹۲/۰۱/۳۰	۱۳,۷۱۰	۵۲.۲۳ %	۱,۳۳۱	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۵۱	۳۳.۳۴ %	۱,۵۱۷	۵.۷۸ %	۵۸۶	۲.۲۴ %	۳۵۳	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۶	۱۳۹۲/۰۱/۲۹	۱۳,۷۱۰	۵۲.۲۴ %	۱,۳۳۱	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۴۶	۳۳.۳۳ %	۱,۵۱۶	۵.۷۸ %	۵۸۶	۲.۲۴ %	۳۵۳	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۷	۱۳۹۲/۰۱/۲۸	۱۳,۷۱۰	۵۲.۲۵ %	۱,۳۳۱	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۴۲	۳۳.۳۲ %	۱,۵۱۶	۵.۷۸ %	۵۸۶	۲.۲۴ %	۳۵۳	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۸	۱۳۹۲/۰۱/۲۷	۱۳,۶۵۴	۴۷.۰۹ %	۱,۳۴۰	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۴۷	۳۸.۱ %	۱,۵۱۵	۵.۲۳ %	۱,۰۵۲	۳.۶۳ %	۳۸۶	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۹	۱۳۹۲/۰۱/۲۶	۱۱,۴۲۶	۴۳.۳۸ %	۶۲۳	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۴۱	۴۱.۹۱ %	۱,۵۱۴	۵.۷۵ %	۱,۳۵۱	۵.۱۳ %	۳۸۶	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۰	۱۳۹۲/۰۱/۲۵	۱۱,۱۹۱	۴۲.۸۹ %	۶۱۹	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۳۵	۴۲.۲۹ %	۱,۵۱۳	۵.۸ %	۱,۳۵۱	۵.۱۸ %	۳۸۵	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...487 488 489 490491492 493 494 495...604 »