78536144

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۹۱	۱۳۹۱/۱۱/۰۴	۶,۸۱۵	۳۶.۰۱ %	۴,۳۴۹	۲۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۶۲	۲۹.۹۲ %	۱,۵۲۳	۸.۰۵ %	۴۲۷	۲.۲۶ %	۳۰۷	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹۲	۱۳۹۱/۱۱/۰۳	۶,۶۸۶	۳۷.۶۳ %	۳,۷۶۲	۲۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۵۹	۳۱.۸۵ %	۱,۵۲۲	۸.۵۷ %	۴۲۷	۲.۴۱ %	۱۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹۳	۱۳۹۱/۱۱/۰۲	۶,۷۷۶	۳۸.۱۴ %	۳,۸۲۷	۲۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۵۶	۳۱.۸۴ %	۱,۵۲۱	۸.۵۶ %	۴۲۷	۲.۴۱ %	۱۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹۴	۱۳۹۱/۱۱/۰۱	۶,۸۵۹	۳۸.۶۲ %	۳,۸۲۱	۲۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۵۳	۳۱.۸۳ %	۱,۵۲۰	۸.۵۶ %	۴۲۷	۲.۴۱ %	۱۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹۵	۱۳۹۱/۱۰/۳۰	۶,۸۹۹	۳۷.۸۲ %	۳,۹۰۴	۲۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۵۰	۳۰.۹۷ %	۱,۵۱۹	۸.۳۳ %	۹۱۲	۵ %	۱۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹۶	۱۳۹۱/۱۰/۲۹	۶,۸۹۹	۳۷.۸۳ %	۳,۹۳۰	۲۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۴۷	۳۰.۹۶ %	۱,۵۱۹	۸.۳۳ %	۹۱۲	۵ %	۱۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹۷	۱۳۹۱/۱۰/۲۸	۶,۸۹۹	۳۷.۸۴ %	۳,۹۳۰	۲۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۴۴	۳۰.۹۵ %	۱,۵۱۸	۸.۳۳ %	۹۱۲	۵ %	۱۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹۸	۱۳۹۱/۱۰/۲۷	۶,۸۹۹	۳۷.۸۴ %	۳,۹۳۰	۲۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۴۱	۳۰.۹۴ %	۱,۵۱۷	۸.۳۲ %	۹۱۰	۵ %	۱۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹۹	۱۳۹۱/۱۰/۲۶	۶,۸۸۰	۳۷.۷۵ %	۳,۹۱۲	۲۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۳۸	۳۰.۹۳ %	۱,۵۱۶	۸.۳۲ %	۹۱۰	۵ %	۱۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۰۰	۱۳۹۱/۱۰/۲۵	۶,۸۶۹	۳۸.۷۲ %	۳,۴۲۶	۱۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۳۵	۳۱.۷۷ %	۱,۵۱۵	۸.۵۵ %	۹۱۰	۵.۱۳ %	۱۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...496 497 498 499500501 502 503 504...604 »