78536144

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۱۱	۱۳۹۱/۰۷/۰۴	۶,۵۰۷	۴۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۶۸	۳۹.۶۶ %	۱	۰.۰۱ %	۲,۷۵۵	۱۷.۱۶ %	۵۰۳	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۱۲	۱۳۹۱/۰۷/۰۳	۶,۴۰۵	۴۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۶۵	۴۰.۰۶ %	۱	۰.۰۱ %	۱,۸۳۳	۱۱.۵۴ %	۱,۲۶۳	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۱۳	۱۳۹۱/۰۷/۰۲	۵,۴۵۷	۳۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۰۰	۳۹.۰۳ %	۱	۰.۰۱ %	۱,۴۱۳	۸.۹ %	۲,۷۸۸	۱۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۱۴	۱۳۹۱/۰۷/۰۱	۶,۱۵۵	۳۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۹۷	۳۹.۱۸ %	۱	۰.۰۱ %	۱,۴۱۲	۸.۹۳ %	۲,۰۰۷	۱۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۱۵	۱۳۹۱/۰۶/۳۱	۷,۱۳۶	۴۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۹۴	۳۹.۴۸ %	۱	۰.۰۱ %	۱,۷۷۲	۱۱.۳ %	۵۶۴	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۱۶	۱۳۹۱/۰۶/۳۰	۷,۱۳۶	۴۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۹۰	۳۹.۴۷ %	۱	۰.۰۱ %	۱,۷۷۲	۱۱.۳ %	۵۶۴	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۱۷	۱۳۹۱/۰۶/۲۹	۷,۱۳۶	۴۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۸۷	۳۹.۴۶ %	۰	۰.۰۱ %	۱,۷۷۲	۱۱.۳ %	۵۶۴	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۱۸	۱۳۹۱/۰۶/۲۸	۷,۴۷۷	۴۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۸۴	۳۹.۵۴ %	۰	۰.۰۱ %	۶۵۷	۴.۲ %	۱,۲۶۰	۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۱۹	۱۳۹۱/۰۶/۲۷	۷,۴۶۴	۴۶.۶۶ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۲۱	۴۵.۷۶ %	۱	۰.۰۱ %	۶۳۱	۳.۹۵ %	۵۰۳	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲۰	۱۳۹۱/۰۶/۲۶	۷,۹۲۱	۴۲.۷۶ %	۷۱۶	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۱۷	۳۹.۵ %	۰	۰.۰۱ %	۱,۹۰۴	۱۰.۲۸ %	۵۰۴	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...508 509 510 511512513 514 515 516...604 »