78536144

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۰۱	۱۳۹۱/۰۴/۰۷	۵,۸۶۱	۳۶.۸ %	۸۲۷	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۱۴	۵۰.۳۲ %	۱	۰.۰۱ %	۷۵۱	۴.۷۲ %	۲۹۲	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰۲	۱۳۹۱/۰۴/۰۶	۵,۵۷۸	۳۵.۶۵ %	۶۳۹	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۰۴	۵۱.۱۵ %	۱	۰.۰۱ %	۹۹۶	۶.۳۷ %	۲۹۲	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰۳	۱۳۹۱/۰۴/۰۵	۵,۵۳۰	۳۶.۳۶ %	۶۳۹	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۹۳	۴۹.۹۲ %	۱	۰.۰۱ %	۶۳۲	۴.۱۶ %	۷۵۴	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰۴	۱۳۹۱/۰۴/۰۴	۵,۹۲۹	۳۸.۹۷ %	۲۱۳	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۸۸	۴۹.۸۸ %	۱	۰.۰۱ %	۶۳۲	۴.۱۶ %	۸۲۰	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰۵	۱۳۹۱/۰۴/۰۳	۶,۳۶۰	۴۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۸۸	۵۰.۱۲ %	۱	۰.۰۱ %	۶۳۲	۴.۱۸ %	۶۵۷	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰۶	۱۳۹۱/۰۴/۰۲	۶,۸۵۷	۴۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۹۷	۵۲.۶۳ %	۱	۰.۰۱ %	۲۱۸	۱.۴۴ %	۲۹۳	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰۷	۱۳۹۱/۰۴/۰۱	۶,۸۵۷	۴۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۹۳	۵۲.۶۱ %	۱	۰.۰۱ %	۲۱۸	۱.۴۴ %	۲۹۴	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰۸	۱۳۹۱/۰۳/۳۱	۶,۸۵۷	۴۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۸۹	۵۲.۶ %	۱	۰.۰۱ %	۲۱۸	۱.۴۴ %	۲۹۴	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰۹	۱۳۹۱/۰۳/۳۰	۶,۸۸۴	۴۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۸۷	۵۱ %	۱	۰.۰۱ %	۴۷۴	۳.۰۳ %	۵۱۳	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۱۰	۱۳۹۱/۰۳/۲۹	۶,۸۸۵	۴۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۰۵	۵۰.۲۳ %	۱	۰.۰۱ %	۹۷۴	۶.۱۲ %	۲۹۴	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...517 518 519 520521522 523 524 525...604 »