78536144

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۹۲۵,۷۹۷	۵۸.۵۹ %	۱۵۵,۰۷۶	۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۱۸۰	۹.۵ %	۰	۰ %	۳۳۶,۰۳۸	۲۱.۲۷ %	۱۳,۰۷۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۸۹۹,۶۴۴	۵۸.۸ %	۱۴۵,۰۶۳	۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۹۷۱	۸.۶۹ %	۰	۰ %	۳۳۹,۶۱۰	۲۲.۲ %	۱۲,۸۱۲	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۸۸۰,۸۲۷	۵۶.۲۴ %	۱۳۲,۹۸۷	۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۷۷۳	۸.۲۲ %	۰	۰ %	۴۱۱,۰۷۶	۲۶.۲۵ %	۱۲,۵۵۱	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۸۸۰,۸۲۷	۵۶.۳ %	۱۳۲,۹۸۷	۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۶۸۲	۸.۲۲ %	۰	۰ %	۴۰۹,۸۴۶	۲۶.۱۹ %	۱۲,۲۹۰	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۸۸۰,۸۲۷	۵۶.۳۲ %	۱۳۲,۹۸۷	۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۵۹۱	۸.۲۲ %	۰	۰ %	۴۰۹,۵۴۲	۲۶.۱۹ %	۱۲,۰۳۱	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۸۰۵,۵۶۴	۵۳.۳۳ %	۱۳۳,۹۲۳	۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۷۴۷	۸.۳۹ %	۰	۰ %	۴۳۲,۵۶۴	۲۸.۶۴ %	۱۱,۷۷۱	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۷۷۶,۳۴۰	۴۹.۸۴ %	۱۳۴,۲۲۵	۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۶۵۶	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۵۰۹,۰۰۰	۳۲.۶۸ %	۱۱,۵۰۱	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۶۶۹,۱۳۸	۴۶.۳۱ %	۱۳۲,۶۸۶	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۱۶۵	۹.۹۸ %	۰	۰ %	۴۸۷,۳۱۷	۳۳.۷۳ %	۱۱,۴۴۸	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۶۲۰,۸۰۱	۴۵.۹۵ %	۱۲۹,۵۴۰	۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۲۸۶	۹.۲۷ %	۰	۰ %	۴۶۴,۲۴۲	۳۴.۳۶ %	۱۱,۱۹۰	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۵۸۲,۶۲۸	۴۶.۹ %	۱۱۱,۸۶۵	۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۱۲۵	۹.۹۱ %	۰	۰ %	۴۱۳,۸۲۶	۳۳.۳۱ %	۱۰,۹۳۳	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...604 »